Horacio

Vypisem daco z mojich poznamok: - nespravny usudok, neotvarat pozicie za kazdu cenu = disciplina - ono sa to vrati, otoci sa, ale raz sa to "ono" nevrati - neschopnost dodrziavat pravidla obchodneho systemu - nezamyslanie sa nad tym, ci bol spravne zvoleny obchod a ci netreba nieco doplnit - nedostatocna sebakritika - umele nadhodnocovanie vysledkov a vytvaranie iluzie - treba mi vyoperovat emocie = nemocnica? - neklamat seba sameho - seria stratovych obchodov- vediet o nich - kalkulovat s chybami -100% uspesnost = chyba - obchodujem statistiku, pokyny ny mali byt rutina, bez emocii a pod kontrolou - je treba verit vo svoj uspech - zavisle to je len na mne, ziadne externe faktory - chyby treba konzultovat s niekym, idealny trading je v skupine, ziadne samotarstvo

Mozete prosim napisat ako sa vola odborne pojem ktory vyjadruje vysku straty v otvorenej pozicii, kym neuzavriem poziciu v zisku? Nejako sa k tomu pojmu neviem dopatrat. Ak napriklad otvorim poziciu, ktora najprv ide do straty 1000e a nakoniec ju uzavriem v profite 5e. Myslel som najprv ze je to drawdown, ale ten sa mi zda ze vyjadruje nieco ine. Ci aj toto je drawdown? :)

Co v realite znamena riziko preoptimalizacie? Mozete prosim dat nejaky priklad? Dakujem

To plati pre uplne vsetky burzy. Ak by si obchodoval na ladderi tak by si tomu rozumel.

Nickirout, dakujem za reakciu. Tzn. ze rrr musim skor ratat pod 1:3. Toto som chcel pocut :) . I ked na to spatne pozeram, tak uspesnost moze byt aj ovela nizsia aby 1:3 fungovalo :). Trebarz 30% uspesnost SL150 TP450. Zo 100 obchodov profit 13500 a strata 10500. Ciste nezdanene 3000. Trosku som sa sekol :)

nickirout Napsal: ------------------------------------------------------- > Ak teda obchodujete 3 x do dne s 150 USD SL měli > by ste mít na účtu 60 000 USD + 500 USD pro margin > =60 500 USD > Idem sa zamysliet :). Po uzatvorenej strate -150 mi ostane 58500 USD, co znamena ze som prisiel o 0,25%. Po 8 stratach som -2%. Idem dalej rozmyslat :). Viem si realne aspon predstavit ako velmi dobry musim byt trader, aby som mal rrr aspon 1:3 pri uspesnosti, ktora by take rrr utiahla :) . Ci pana, to ale musim aspon 1x za 3 pokusy vyhrat. To ked prehram 8x v rade, tak musim 3x v rade vyhrat aby som bol ok . Ale musim zaroven dodrzat rrr 1:3. Toto tiez musim pochopit. Uspesnost .... To ste vedeli, ze aka je moznost potencialnej straty v rade pri istej uspesnosti? No tak taka: 90% / 5 strat; 80% / 7 strat; 70% / 9 strat; 60% / 12 strat; 50% / 16 strat . Takze ak si predstavime, ze mam strategiu s uspesnostou 70% tak pri tejto uspesnosti mozem ocakavat 9 strat za sebou v rade. Mensia uspesnost ako 70% vyzaduje vyssie rrr a aj pri 70% uspesnosti je uz 1:3 na hrane. Takze potrebujem taky bank, ako napisal nickirout. :) Samozrejme, pozeram sa na to ako komoditny laik, ale ratat viem :) . Neviem si akurat realne predstavit, aka by bola uspesnost obchodov, a co by so mnou robila po psychickej stranke predstava, ze za den urobim len 2-3 obchody :) Pre zaujimavost, ja si denne odtradujem cca 200 vstupov :) , SL mam na urovni max. 0,15% banku / vstup a prave len a len preto zijem :) PS: Otazka pre odbornikov. Ak mam SL 150USD, prosim Vas kolko je v takom pripade priemerny / odporucany / odhadovany profit target?

Mne sa zda rozumne ze nikirout napisal otvorene o tom kolko penazi clovek zaplati v pripade neuspechu na komoditach a kolko na forexe. To ze vacsinou ide o neuspech je asi kazdemu dopredu jasne...

Samozrejme, ak mam strategiu, ktora funguje na konoch, tak ju nemozem skopirovat trebarz na forex, nemozem tie tisice hodin stravenych na konoch aplikovat bez zemny na FT. No ale mozem riadenie rizika pouzit na FT. To ale neznamena, ze magicka strategia nemoze existovat aj na financnych trhoch :) . Ja som napisal z mojho pohladu pravdu. Ak - budem mat odsledovane priemerne pohyby na trhu - budem mat pevne dany okamih vstupu (podmienku) - budem mat RRR 1:20 (ak to trh z pohladu volatility dovoluje) - budem bezpodmienecne dodriziavat riadenie rizika tak budem mat statisticky 20 pokusov na to aby som bol aspon na nule. Samozrejme si ale povedzme, ze kto by bol schopny prijat 20 strat za sebou bez toho aby nezacal nieco porusovat, napriklad zoberie zisk = "len" 10 nasobku stoplosu. No u zacinajucich traderov urcite nikto... No a k tomu demu, tak demo je aj na konskych dostihoch a ver, ze to co poskusas na deme a bude ti fungovat, tak v reale fungovat ani zdaleka nemusi. Demo je ako pozerat cez telku na osie hniezdo, no real je uz ozajstne pichanie do osieho hniezda, ale to urcite vies :)

Je nějaký důvod, který ti neumožňuje na tom šeredně zbohatnout? Stačí přece jenom stejným způsobem točit víc peněz. No to az take jednoduche nie je :) . To by si potom asi kazdy mohol povedat, ze ked mu funguje strategia, ze jednoducho zvysi objem na maximum a vybavene :) . Keby ma to ale teoreticky napadlo, tak by som narazil najprv na barieru spekulantov s mega uctami, ktory by ma mohli skupit a posunut trh proti mne, pripadne gamblerov, kedze konske dostihy patria do tejto kategorie. Dalej by som mohol narazit na problemy s likviditou, pripadne aj strategia moze mat nejake svoje funkcne limity, napriklad by som nestihal uzatvarat stoplosy, no a nakoniec by ma este mohla znicit vlastna hlava :) . Ale kazdopadne krasna predstava :) Demo forex skusam, ale demo bude vzdy len demo. Teoreticky by podla vysledkov, ktore sice nie su az take vyrazne, moja strategia z dostihov mohla ciastocne fungovat, ale to este musim zopar veci poriadnejsie dotiahnut.

V pohode :) . Najprv sme sa trosku nepochopili, 1:20, tzn ze mam strategiu, priklad, SL 1E strata vs. 20E zisk. A pomerovo mi to vychadza tak, ze na 1 zisk mam 4 straty. Tak potom mi tam vychadza realne rrr 1:5 :) . Ale aj to nie je celkom pravda, lebo si tie straty potom odskalpujem spat vacsinou aspon do nuly este v tom danom dostihu, kde som stratu vyrobil :). Malokedy sa mi stava, ze dostih uzatvorim v minuse. Zakonitosti su tam trosku ine ako na klasickej burze. Preto sa to tam da. Druha vec je ze na sportovej burze musis pracovat skutocne v malom casovom useku, vacsinou mas na trading max 10 minut na jednom dostihu, niekedy aj len 1 minutu, su to proste fofry :) . Nie je tiez velmi rozumne preto natiahnut vacsi stop loss, lebo trh sa nemusi v tomto casovom useku stihnut vratit, a vacsinou sa ani nevrati :) . Radsej vygenerujem za dostih 5 malickych strat, ale ich realne stiham este v tom danom dostihu dostat spat na nulu, resp. aj do maleho plusu, ale to uz patri do dalsej casti mojej strategie. Scalping na konoch tiez fici vo velkom, co na FT je skor neaplikovatelne, mozno aj nerealne. Je skoro pravidlom, ze skoro v kazdom dostihu, si bonusovo skalpnem dalsie 1-3 ticky. Je pravda, ze moj najvacsi problem, ktory som na konoch riesil bol prave ten sum, na ktory narazas lebo sledujes objednavky priamo na rebriku, a este ked k tomu pridas nizky SL... :) . No mas zopar signalov, na ktore sa da v pohode reagovat a i ked su falosne, tak tie ktore su prave, dokazu preniest pravdepodobnost uspechu na moju stranu + za tie roky to uz mam ako sa hovori "pod kozou" :) . To je aj jeden z dovodov preco nie financne trhy. Doposial som nenasiel tak presvedcivy indikator, ktory by som vedel aplikovat na FT tak ako na dostihoch. Zaroven viem ze by to netrvalo 2 dni kym by som to doladil. To ma tiez brzdi na real nastup do FT lebo uz viem z konov, ze na uspechu musi clovek fakt tvrdo pracovat aspon mesiace, ked nie roky, kym sa dostavi. Dalsi dovod preco nie, je mnozstvo penazi, ktore riskujem v danom obchode na konoch je neporovnatelne s rizikom, ktore by som podstupoval na FT. Moje stop lossy su na urovni jednotiek eur. Moj stop loss je nizzsi ako poplatok, ktory by som na FT zaplatil len za stratovy obchod. Toto na FT nedas :) . Ja ked si sadnem za PC, tak za den, cca 5 hodin, zobchodujem 20-40 dostihov, preto sa nemusim hrnut do trhu s horibilnymi sumami, ale na obchodovanie mi staci vstup s podstatne mensim mnozstvom penazi ako na FT. Takze i ked ma FT velmi lakaju, vsak preto aj sledujem financnika :), tak doposial som nenadobudol presvedcenie, ze by som bol na FT schopny vobec prezit, nie to este zarabat :) . Jednoducho voci FT mam fakt respekt.

Existuje. Obchodujem sice na konskych dostihoch, ale povedzme si, ze trh ako trh... Je to uplne jednoduche. Staci mat odsledovane priemerne pohyby na trhu, mat nejaky pevne dany okamih vstupu (podmienku) a RRR 1:20 minimalne. Tzn. mas 20 stratovych pokusov na 1 poriadny zisk. Mne to takto funguje, pricom pomer ziskov ku stratam je cca 1:4. Myslim ze slusne. Akurat dodrziavat tak male straty a drzat otvorene ziskove pozicie tak dlho som sa ucil asi rok :)

Mohol by autor zahrnut do kontextu aj chladnu hlavu. Akokolvek moze byt stol horuci, pokial clovek nevyuzije danu prilezitost ku vstupu, tak stol moze aj horiet vo vysokej peci a nic z toho :)

Pavoda mas asi len dve moznosti. Bud to tvoju strategiu budes aplikovat s bankom 50k alebo budes obchodovat 5-10x mensie pozicie...

Idealne ja mat podla NASA vystupy a aj vstupy :)

Asi tomu trochu nerozumiem, ale trader potrebuje k profitom volatilitu. Z toho pohladu cim vyssia volatilita, tym viac "namydlene ruky" :). Akurat ze pristup je nutne prisposobit. No ale pohlad na vec mam mozno nespravny :).