Praxe

Ať trhy procházejí libovolnými fázemi, vždy budou někteří obchodníci lamentovat a jiní budou nadšení. Pravdou je, že letošní trhy (hlavně akciové indexy) jsou na obchodování náročnější zejména z důvodu, že se v nich výrazně změnil charakter a působí na ně trochu jiné síly.

Často se říká, že bez práce nejsou koláče. Tedy, že bez odvedené práce nepřichází příjmy. V mnoha profesích to tak je, v tradingu to ale úplně neplatí. Což je na něm skvělé, ale zároveň pro mnoho lidí neuchopitelné. Nechápou, že přes všechnu odvedenou dřinu se peníze nedostavují. A že jiní jsou velmi nadstandardně placeni, aniž „by něco uměli“.

V rámci pátečního bratislavského setkání obchodníků Finančníka „u vína a piva“, které jsem ohlašoval v newsletteru, jsme se probrali řadu témat. Lehce jsme se dotkli i praktických nástrojů, které nám traderů ulehčují život. A jelikož jsme již dlouho na toto téma nic na Finančníkovi nepsal, rád se o tip podělím i v článku.

Řada lidí využívá trhy k dlouhodobému zhodnocování svých úspor. Což je bezesporu zajímavé i pro aktivní tradery, neboť investiční příležitosti bývají často konzervativnější, než aktivní trading a risk je dobré diverzifikovat jak jen je to možné. Do čeho investovat nyní?

Situace s  daty nebyla vždy úplně jednoduchá. Burzy si je chránily a bylo jen velmi málo zdrojů, kde byla data k dispozici. Bohužel často jen v denních timeframe. Poslední roky se situace naštěstí výrazně mění. Jedním z bezplatných zdrojů dat, které v současné době využívám je Alpha Vantage.

Posledních několik týdnů jsme sbírali na Finančníkovi vaše podněty a nyní je vše hotovo. 6.9.2019 spouštíme sérii několika bezplatných lekcí na téma swingového obchodování vysvětlující co a proč na Finančníkovi v tomto směru obchodování děláme. Série obsahuje skutečnou výuku, archiv je dostupný omezenou dobu a pořádáme ji pouze jednou ročně. Doporučujeme letošní vysílání nezmeškat.

Mnoho retailových obchodníků vzhlíží k úspěšným traderům, kterým se podařilo v trzích vydělat pohádkové jmění. A že takové nacházíme i v dnešní době (ostatně máme je i v Čechách – viz RSJ). Vesměs ale přehlížejí jeden zásadní element jejich úspěchu.

Loni měla výuka swingového systému MOPULL neuvěřitelný ohlas. Letos jsme se ji tak rozhodli nejen zopakovat, ale také rozšířit. Aby však bylo vysílání co nejkonkrétnější, potřebuji vaši pomoc – odpovězte nám na pár otázek v dotazníku. Odměnou bude přístup do uzavřeného živého webináře.

Rok 2018 byl zatím na Finančníkovi ve znamení swingového obchodování. Občas dostávám dotazy, proč se ve výuce nevěnuji i dalším stylům obchodování. Odpověď je jednoduchá – komunikace ohledně swingového obchodování mi reálně zabírá veškerý čas, který mám na Finančníka vyčleněný. Jak řada z vás ví, výuku jsem letos dělal trochu jinak a v mnohem intenzivnějším formátu. Zde je pět bodů, ve kterých mě výuka utvrdila.

V běžném životě má většina z nás jasno o rámcových parametrech světa, ve kterém se snažíme něčeho dosáhnout. V tradingu to bývá u hodně obchodníků zcela naopak.

V mých posledních zápiscích, rozesílaných každý týden e-mailem, jsem zmínil snímek The Hummingbird Project spolu se zamyšlením, že byť jde o fikci, přeci jen je dobré si řadu principů připomínat v kontextu vlastního tradingu. Dostal jsem k tématu docela dost reakcí a proto téma dnes trochu rozvedu.

Trading není ve skutečnosti o nejlepší schopnosti hádat budoucí směr trhu. Je o přijímání risku. A to může být velký problém pro naši hlavu. Schopnost dlouhodobě riskovat jednoduše nemusí být součástí naší mentální výbavy a hlava může naše obchodování solidně bojkotovat. Pomáhá v tomto smyslu automatizace?

Swingové strategie držící pozici několik dnů patří dnes mezi mé oblíbené. Risk spojený s držením pozice přes noc se snažím minimalizovat zejména obchodováním více různých trhů najednou. Další zajímavou možností je využití opce.

Obchodování futures kontraktů má mnoho zajímavých výhod, kvůli kterým je obchoduje ohromné množství traderů.  Pro nejmenší účty mohou však ty nejzajímavější být často až příliš agresivní a riskantní. Přitom většina obchodníků začíná právě s malými účty. Burzy se toto snaží reflektovat přes komoditní mikro kontrakty. Ty však dost často skomírají na nezájmu obchodníků. Jaká je situace u nedávno zavedených komoditních mikro kontraktů na akciové indexy?

Hledáte-li systematickou cestu diverzifikace přes nižší timeframe, pak breakout volatility představuje dlouhodobě přítomný edge v mnoha trzích.

Vypilovat jediný obchodní přístup nebo se v trzích raději více rozkročit? Jedno z nejdůležitějších témat, které je třeba vyřešit, aby se mohli dostavit konzistentní profity.

Při diskréčním intradenním obchodování je dobré co nejvíce obchody plánovat. Nejprve na základě dlouhodobější analýzy určit oblasti zajímavé pro vstup a pak jen čekat, jestli v plánovaných oblastech nastane vstupní situace. Silnou taktikou plánování, kterou v trzích používám roky je tzv. reverz volatilní úsečkou.

Téma, které na první pohled vypadá, že nemá s úspěchem v trzích nic společného. Přesto na něm závisí mnoho. Jak si nastavit řád, abychom se v tradingu mohli dlouhodobě posouvat produktivně kupředu?

Obchodování je velmi komplexní svět, ve kterém lze ztratit mnoho iluzí, peněz a času. Sám jsem si prošel mnoha slepými a krkolomnými cestami. Řadu věcí šlo dělat lépe a efektivněji, s některými jsem měl štěstí hned v začátku. Jak bych začal s tradingem dnes, kdy mohu zohlednit své dlouholeté obchodní zkušenosti?

V roce 2019 se opět můžete těšit na velké setkání systematických obchodníků s inspirativním obsahem, na kterém již nyní intenzivně pracujeme. Raději si tak již s předstihem poznamenejte do kalendáře 9.11.2019. Pokud patříte mezi úspěšné obchodníky, můžete se navíc na obsahu akce také podílet. Letošní program bude plně zaměřen na retailové obchodní přístupy.

Každý trader chce v trzích vydělat peníze. Jakmile se ale do obchodování pustí, zjistí, že vše není tak jednoduché, jak to může vypadat z pohledu backtestu nebo papertradingu. Dostaví se nejistota z prvních ztrát a patrně i chuť strategie měnit nebo zahodit.

Při vytváření obchodních systémů bezesporu narazíte na období, ve kterých budou selhávat prakticky jakákoliv pravidla, fungující ve všech ostatních fází trhu. Jen těžko na nich půjde vytvořit jen trochu robustnější pravidla obchodních systémů. Přičemž daná období se mohou vyskytovat jak v minulosti, tak nás mohou čekat v budoucnu.

Dnešní trhy vyžadují zejména na nižších timeframe průběžné zkoumání širších souvislostí toho, co v nich funguje a co už nikoliv. Což je dost práce, kterou je dobré maximálně zefektivňovat použitím různých nástrojů. Těch existuje celá řada, ale ne všechny stojí za námahu. Jednou z výjimek, která mě poslední dobou oslovila, je program GSB. 

Velmi zásadní otázka, kterou si pokládá každý, kdo se do obchodování jednou pustí. Pojďme si ukázat jednoduchou taktiku, kterou aplikuji na rychlé a dynamické intradenní trhy.

V minulém článku jsme si ukázali, jak důležité je přemýšlet o obchodovaných titulech nikoliv z pohledu dnešního dne, ale z pohledu dne, kdy bychom obchody otevíraly. Rozdíly mohou být občas opravdu výrazné. Jak se klamu přeživších vyhnout v praxi?