Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Trading Coach: váš osobní rádce psychologie obchodování právě dorazil!

    Pokud mezi vámi a stabilními profity stojí nekonečný boj s psychologií tradingu, nejste v tom sami. Podobný problém tíží mnoho začínajících traderů – ne nadarmo se říká, že je trading především mentální hra. Pokud zvládnete sami sebe, otevře se před vámi cesta k doslova libovolným profitům. Ale jak na to? Možná byste ocenili rádce. Nebo ještě lépe někoho, kdo vám poradí, jak se stát sami sobě tím nejlepším Trading Coachem.

    Když jsme zhruba před dvěma lety poprvé dostali do rukou knihu Dr. Bretta N. Steenbargera s názvem Daily Trading Coach: 101 Lessons for Becoming Your Own Trading Psychologist, bylo nám už po přečtení prvních kapitol jasné, že se jedná o doposud nejzajímavější a nejkomplexnější knihu, jaká kdy byla na téma psychologie tradingu napsána. Co nás ale překvapilo nejvíce, byl praktický rozsah knihy. Zatímco většina knih doposud více "teoretizovala", než přinášela konkrétní rady a postupy, Dr. Brettu Steenbargerovi se podařilo širokou a komplexní problematiku psychologie tradingu prezentovat do podoby zcela konkrétních praktických rad, postupů a nezbytných kroků, které mohou zcela zásadně pomoci ke stabilním profitům na burze. A věřte, že se nejedná pouze o rady teoretické: Dr. Steenbarger posledních několik let pracuje jako privátní psychologický coach špičkových traderů a tak jeho postupy prezentované v knize odrážejí jeho vlastní praxi. Postupy, se kterými úspěšně pomáhá traderům uvnitř privátních fondů, přináší nyní i ostatním.

    Po přečtení knihy tedy bylo jasné, že tato kniha může zcela zásadně pomoci i tuzemským traderům a otázka vydání tohoto titulu v češtině byla na místě. Nyní s potěšením a hrdostí oznamujeme, že se nám podařilo titul dovést do zdárného konce a všem tedy tuto jedinečnou knihu přinášíme v českém překladu a názvu Trading Coach: 101 lekcí, jak se stát sám sobě obchodním psychologem.

    Co je Trading Coach a jak vám může pomoci

    Trading Coach je kniha, která by se spíše než knihou dala nazvat souborem 101 rad a postupů, jak vyřešit své psychologické problémy v tradingu. Deset samostatných kapitol se dívá na problematiku psychologie tradingu z nejrůznějších úhlů pohledu a nabízí tak variace, mezi kterými dříve či později zcela jistě najdete radu i pro váš osobní problém. Síla knihy není v tom, že by bylo nutné aplikovat všech 101 rad a tipů: síla knihy je v tom, že vás krok po kroku vede k procesu, jak se sami sobě stát nejlepším Trading Coachem, analyzovat své vlastní slabé a silné stránky a následně využít z knihy jenom ta cvičení, která se týkají vašeho konkrétního obchodování.

    Je vcelku jedno, jaký psychologický problém vás trápí, neboť základní kámen úrazů bývá většinou společný. Kniha vám pomůže problém lépe identifikovat a následně odstranit. Pomůže vám stát se výrazně lepším traderem. Kromě toho vám ale kniha dá mnohem více:

    • Naučí vás, jak na svůj trading nahlížet pozitivně i ve špatných dnech.
    • Ukáže vám, jak korigovat své chyby s pozitivním přístupem, bez zbytečného "sebetrestání".
    • Vysvětlí vám, proč jsme byli v mládí špatně trénovaní k úspěchu.
    • Na příkladu řady skutečných případů vám přiblíží, jak dnes již úspěšní tradeři překonávali své psychologické překážky.
    • Poradí vám, jak být coby vlastní Trading Coach více systematický a disciplinovaný.
    • Naučí vás vést si psychologický deník.
    • Přinese řadu praktických tipů i z oblasti tradingu (autor je sám úspěšný trader).
    • A mnohem více!

    Osobně věříme, že jak knihu jednou otevřete, už jí nedáte z ruky. Z nadčasových rad totiž můžete čerpat neustále. Tuto knihu docela určitě nepřečtete pouze jednou. Budete se k ní s vysokou pravděpodobností vracet a čerpat z ní po celou svojí obchodní kariéru.

    Obsah knihy

    Jak už bylo řečeno, kniha se skládá z celkem 10 kapitol, které dále dělí knihu na celkem 101 konkrétních psychologických lekcí. Konkrétní obsah knihy je následující:

    • Kapitola 1 – Změna: Samotný proces a jeho uskutečňování
    • Kapitola 2 – Stres a úzkost: Kreativní zvládání zátěže při obchodování
    • Kapitola 3 – Psychická pohoda: Lepší obchodní zážitky
    • Kapitola 4 – Kroky ke zlepšení: Proces tréninku sebe sama
    • Kapitola 5 – Odstranění starého chování: Psychodynamické prostředí pro trénink sebe sama
    • Kapitola 6 – Přesměrování mysli: Kognitivní přístupy k tréninku sebe sama
    • Kapitola 7 – Nové vzorce chování: Behaviorální přístupy k tréninku sebe sama
    • Kapitola 8 – Rozvoj vašeho obchodního byznysu
    • Kapitola 9 – Lekce od profesionálních obchodníku: Zdroje a pohledy na trénink sebe sama
    • Kapitola 10 – Hledání obchodní výhody: Zkoumání historických patternů v trzích

    Kompletní obsah knihy (který je velmi rozsáhlý), včetně popisu všech 101 lekcí, můžete stáhnout ve formátu .pdf zde.

    Ukázku první kapitoly ve formátu .pdf si můžete stáhnout zde.

    Informace o knize

    Název: Trading Coach: 101 lekcí, jak se stát sám sobě obchodním psychologem
    Autor: Dr. Brett N. Steenbarger
    Počet stran: 328
    Vydavatel: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
    ISBN: 978-80-903874-6-1
    Cena: 798,- Kč

    Knihu je možné si objednat ZDE

    20.3.2011

    Finančník.cz


    Mohlo by vás dále zajímat

    AOS vydělávající vyšší desítky procent zadarmo ke stažení na internetu?

    Ano, i to je v dnešní době možné. Konkrétně jde o open source řešení publikované k perfektní knize Systematic Trading od Roberta Carvera. V čem jsou „ALE“? Kromě pokročilosti celého konceptu jich zde moc není…
    Mnoho začínajících traderů hledá recept na profitabilní obchodování v těch nejkomplikovanějších analytických přístupech. Věří, že jednoduché myšlenky široce popisované v různé literatuře a na internetu, nemohou konzistentně vydělávat. Opak ale bývá pravdou. V trzích fungují často právě ony jednoduché přístupy. Logicky se k nim váží určitá ALE, která z nich dělají nakonec pro začátečníky neatraktivní řešení a ti jdou tak svůj „svatý grál“ dál hledat v komplikovanějších přístupech, které na první pohled vypadají, že je bude možné obchodovat jednodušeji. Vlastně docela paradoxní kolečko.
    Co jsou ona ALE, která se váží k jednoduchým funkčním principům? Tak zejména fakt, že jejich profitabilita vesměs funguje ve spojení s obchodováním v portfoliích. Zapojení širší diverzifikace. Portfolio systémy přináší do obchodování robustnost a možnost vydělávat v nejrůznějších obdobích a fázích trhů. Obchodování portfolií bývá mnoha začínajícími tradery vnímáno jako komplikované a je to škoda. Bohužel je to dáno i tím, že většina běžných softwarů vybízí tradery spíše k „hraní si“ s mnoha indikátory na jednom grafu než k pokročilé práci s více trhy najednou. Nicméně že je práce s portfolii možná i s menšími účty a jednoduchým softwarem si na Finančníkovi ukazujeme v seriálu Profitabilní obchodování A-Z, kde popisuji i konkrétní pravidla obchodního systému. Další ALE představuje implementace různých pravidel money managementu, která jsou v rámci portfolií komplikovanější. A v neposlední řadě jsou to pochopitelně nároky na kapitál. Obchodovat například futures kontrakty v portfoliu už vyžaduje nejméně desítky tisíc dolarů. Na druhou stranu začít lze právě i s akciemi nebo ETFs či CFD.
    Perfektní inspirace z pera dalších traderů, jak i jednoduché myšlenky obchodované v portfoliích dobře fungují, představuje kniha Systematic Trading od Roberta Carvera. Robert se věnoval vývoji algoritmických systémů v jednom z největších evropských algo investičních fondů AHL. Poté, co z fondu odešel, začal spravovat vlastní peníze, a to podobným způsobem, jako to dělal v AHL. Tedy algoritmicky a s použitím řady portfolio taktik, ve kterých kombinuje několik obchodních přístupů dohromady. Svůj přístup zcela otevřeně popisuje ve zmíněné knize. Ovšem navíc k tomu všemu celý systém publikoval jako open source a vše zastřešuje v této internetové diskuzi, kde odpovídá na dotazy a průběžně publikuje i výsledky ze svého systému. A ty rozhodně stojí za pozornost. Takto vypadal například jeho první rok:

    Zdroj: internetová diskuze autora knihy.
    Kniha Roba Carvera tedy jednoznačně poskytuje maximálně praktickou dávku inspirace. A to nejen teoretickou, ale i praktickou. Jak jsem zmínil, celý funkční systém si můžete zdarma stáhnout na Gitu na této adrese. Je vytvářen v mém oblíbeném Pythonu.
    Kniha je jednoznačně určena spíše pokročilejším obchodníkům. A bohužel musím říct, že to není snadné čtení. Patrně i proto, že se v ní autor snaží zaměřovat jak na diskréční, tak AOS obchodníky. Některé principy tak trochu chaoticky vysvětluje v průběhu několika kapitol. Nicméně jde o knihu, kterou doporučuji každému obchodníkovi. Nikoliv proto, aby stejné řešení začal obchodovat. Ale proto, že lze v knize načerpat hodně myšlenek, jak skládat a obchodovat portfolio systémy, které jsou samy o sobě založené na velmi jednoduchých taktikách.
    Publikovaný obchodní systém je pak jednoznačně určen více zkušeným programátorům. Ale opět. Celkově se lze v řešení hodně inspirovat a pro vlastní trading využít jen dílčí části či nápady. Tím, že je vše publikováno v otevřeném kódu nemohou existovat žádné nejasnosti v interpretaci myšlenek, které jsou v knize publikovány. A navíc to může být dobrá inspirace pro studium Pythonu.
    Doporučil bych knihu začínajícím traderům? Raději ještě jednou zdůrazním, že kniha je poměrně komplikovaná. Nekupujte si ji s tím, že dostanete funkční řešení, které budete moci za týden pustit na svém účtu. Autor se v knize snaží být hodně konkrétní a paradoxně tak řada popisovaných principů působí dost komplikovaně. Ovšem i tak lze z knihy načerpat mnoho inspirace, s jakými principy se v trzích vydělávají peníze a jak to vše „poskládat dohromady“.
    Za mě představuje kniha Systematic Trading jednoznačně jednu z nejlepších technických knih v oblasti tradingu, kterou jsem za poslední roky četl.

    Bezplatný e-book: Orderflow trader


    Vytvářet v trzích pravidelné a stabilní profity není snadné. Uspějí vesměs jen ti, kteří dostatečně porozumí obchodovaným principům. Principům změny nabídky a poptávky stojících za jednotlivými tržními pohyby. Principům spojených s identifikací subjektů pohybujících se v trzích a opakovatelných situací, které jejich aktivity vytvářejí. Pro všechny, kteří podrobné porozumění hledají, je zde nová ebooka Orderflow trader popisující způsob analýzy trhů z tradičního a stále velmi funkčního pohledu „čtení pásky“ (tape readingu) – analýzy ordeflow. Pochopitelně zasazeného do možností dnešních moderních softwarů.
    E-booku připravil Petr, který se tomuto stylu tradingu věnuje již řadu let. Jejím cílem je zprostředkovat pro většinu obchodníků nový pohled zejména na svět intradenního obchodování, ale v knize naleznete na více než 70 stranách popis řady principů aplikovatelných při stavbě libovolných profitabilních systémů. Mj. například:

    Popisy fungování cenových aukcí. Popisy trhů z pohledu záměrů a chování různých typů účastníků trhu a mechanismů, jak těchto znalostí využít pro naše vlastní profity. Základy sledování nabídky/poptávky v orderflow. Čtení příběhu v numbers barech (moderní forma tape readingu). To vše doplněno Petrovými lekcemi z mentoringu obchodníků stavících své přístupy na využívání orderflow analýzy.
    E-booka je navíc doplněna několika praktickými a komentovanými videi, která jsou zdarma dostupná v této druhé sekci webu orderflow.cz. V nich uvidíte, z jakých principů je dobré vycházet při obchodování orderflow, jaké dodatečné informace v trzích můžeme skrz tape reading vnímat a jak všechny znalosti skládat dohromady.
    Máte-li o e-book zájem, stačí zanechat e-mailovou adresu v tomto formuláři. PDF soubor vám obratem pošleme mailem. E-book vysvětluje běžné pojmy a principy opčního obchodování, které zmiňujeme v našich článcích.

    Recenze knihy: Chronicles of a Million Dollar Trader

    Sáhnu-li dnes po nějaké knize z oblasti intradenního obchodování, je to většinou z důvodu další inspirace a motivace úspěšnými tradery. Takové knihy vesměs neobsahují technické tipy, jak obchodovat, ale spíše komplexnější představení mentality a přístupů super úspěšných obchodníků. Jedna taková, kterou vám mohou doporučit, se jmenuje Chronicles of a Million Dollar Trader: My Road, Valleys, and Peaks to Final Trading Victory. Jak již název napovídá, jde o „deník“ intradenního obchodníka jménem Don Miller, který popisuje svoji cestu k profitu přibližně 2 milionů dolarů během 18 měsíců intradenního obchodování e-mini S&P 500.
    Možná se někteří z vás chystáte knihu hned objednat, abyste se dozvěděli konkrétní nástroje, jak Don své miliony v e-mini S&P 500 vydělal. V tom případě vás musím zklamat – kniha nepředstavuje učebnici technické stránky obchodování, takže v ní prakticky nejsou obsaženy konkrétní popisy obchodních situací. Z mého pohledu jsou ale informace mnohem zajímavější – jde o poznámky člověka, který se rozhodl jeden rok velmi intenzivně věnovat tradingu a pokusit se zužitkovat vše, co se dosud v trzích naučil. A jak to tak bývá, vysoká hra mívá své vrcholy i dna. A projít všemi úskalími dokáží jen ti, kteří mají skutečně dobře nastavenou svoji mysl a položeny solidní základy k tomu, co dělají.
    Prostřednictvím knihy Chronicles of a Million Dollar Trader: My Road, Valleys, and Peaks to Final Trading Victory je především velmi inspirující sledovat, jak se úspěchy dostavují postupně a stojí za nimi opravdu hodně dřiny.
    Všichni tradeři chtějí vydělávat miliony, ale málokdo je skutečně ochotný na sobě tvrdě pracovat tak, aby se reálný úspěch dostavil. Cesta Dona byla přitom z počátku velmi podobná příběhům, které lze najít třeba v diskuzi na Finančníkovi. Nejprve slibná kariéra v korporátní sféře, aby postupem doby zjišťoval, že jej korporátní svět nenaplňuje. Postupné objevování tradingu, následný pokus o přechod na fulltime (poté, co předtím dokázal coby part time trader vydělat více než v zaměstnání), aby zjistil, že fulltime trading je výrazně mentálně náročnější, než si představoval. Následují roky odříkání, finanční krize, stěhování se do horšího bydlení, doba part time jobů poskytující alespoň nějaké cashflow, aby si postupně vytvořil všechny předpoklady k „velké výhře“. Don svůj proces vývoje přirovnává například k přípravě sportovců na olympiádu. Roky dřiny k tomu, aby podaly ten absolutně největší výkon v jednom zásadním okamžiku. Donova olympiáda byl rok 2008, kdy se rozhodl zajistit rodinu, výrazně pohnout se svým tradingem a zvýšit úspory na penzi o milion dolarů pomocí intradenního obchodování e-mini S&P.
    A to se Donovi skutečně podařilo – na konci 18 měsíců zvýšil stav svých úspor o 2 miliony dolarů na celkem 3 miliony dolarů.
    Ale život není jen o vítězství, ale i o neustálém boji. A tak poté, co Don výrazně zhodnotil své úspory na penzi, přišel pád MF Global, kde měl všechny své peníze uloženy… Další rok tak Don bojoval o svůj největší životní obchod, aby své peníze dostal v co nejvyšší výši zpět, což se mu následně podařilo.
    Jednoduše opravdu hodně motivující cesta, kde je vidět, co vše může tradera potkat a jak je nutné se vždy vypořádat s danou situací. A především – pokud chceme uspět v tom, co děláme, musíme na to soustředit skutečně veškerou svoji mentální energii.
    Kniha má 293 stran a je připravena z editovaných zápisků, které Don publikoval na svém blogu donmillerjournal.blogspot.com. Pochopitelně, že nechybí ani shrnující kapitoly, které zasazují zápisky do kontextu jeho osobního života. Třebaže tak v knize patrně nenajdete žádné informace, které by nebyly na blogu autora, za cenu 20 dolarů (elektronická verze pro Kindle) se ji podle mého názoru vyplatí pořídit, neboť informace jsou v ní pěkně utříděné a editorsky zpracované.
    Don je krátkodobý obchodník, jehož základním „business plánem“ je vydělávat na poskytování likvidity v e-mini S&P 500. Většinou tak obchoduje pro menší targety proti menším pohybům a spekuluje na návrat trhu k „meanu“, k určité běžné ceně, kde podle jeho slov nastupují retail obchodníci. Velmi zajímavý je Donův přístup k řízení risku, který provádí skrz position sizing (téma se tak hezky doplňuje se zkušenostmi uvedenými v článku „Tajemství“ úspěchu v daytradingu II). Pro většinu běžných retail obchodníků bude patrně Donův styl dost jiný než taktiky, které používají. Možná právě proto lze v podobných materiálech nalézt notnou dávku inspirace.
    Pokud vás kniha zaujme, a Dona Millera zatím neznáte, mám pro vás velmi dobrou zprávu. Na internetu lze nalézt Donova videa z živého obchodování svých účtů, které publikoval v této sérii: donmillereducation.com/tradingafterdark. Pokud si knihu koupíte, pak jednoznačně doporučuji daná videa shlédnout. Mnoho informací z knihy vám pomohou zařadit do správného kontextu.
    Jazyk knihy: Anglický
    Vydavatel: Wiley
    Počet stran: 293
    Datum prvního vydání: červen 2013
    Link na Amazon: Chronicles of a Million Dollar Trader: My Road, Valleys, and Peaks to Final Trading Victory
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.