Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

roman001

Members
  • Počet příspěvků

    112
  • Registrace

  • Poslední návštěva

roman001's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Komunitní reputace

  1. roman001

    Jak počítat zhodnocení?

    Dobrý den, přiznám se, že jsem si to nikdy nepřepočítával. Podle Vás v IB například v Reportu "Mark - to -Market Performance Summary in Base" úplně dole na konci reportu v řádku "Time Weighted Rate of Return" to neumí správně počítat? Čekal bych, že by se s tím mělo být schopno IB popasovat.... Má někdo obdobnou zkušenost se špatným výpočtem? Díky Roman
  2. roman001

    OPCE

    To nighthero: je to jak jak píšete. Po vypsání spreadu za kredit, ten kredit okamžitě dostanete na účet cash. Zrcadlově oproti vaší protistraně,která cash okamžitě zaplatí. To premium se snažíte ubránit, průběžný stav vidíte v P/L (nemusí být přesné, platformy např. mohou brát při výpočtu mid cenu). Tj. inkasujete např. 100USD a průběžné P/L ukazuje -30USD, znamená to, že cca při zavření pozice v tuto chvíli jste prodělal USD 30 USD tj. (USD 100 obdržených mínus USD 130 zaplacených při zavření pozice). Pokud by jste celé prémium do expirace ubránil, tak vám zůstává celých 100 USD obdržených in cash při otevření obchodu. Roman
  3. roman001

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    Goody, na tento report jsem se jeste nedival, ale ciste z meho ucetniho pohledu. Ano accrued interest (-) je casove rozliseny nakladovy urok tj, reporuji ho jako tvuj naklad, ale jeste ti ho cashove nestrhli. Po cashovem strhnuti se udela reversal. Ty drobne rozdily vznikaji zpresnovanim te konkretni castky. Roman
  4. roman001

    Prevod penez od Interactive Brokers do Ceska

    Palomino, tak jak pise kuguar. U IB je nastavena tolerance.Tj. napriklad cca na zamysleny ucet USD 10 000, poslu pro jistou napr. 10 050 a klidne nahlasim prichod USD 10 000 a je to v poho. Tusim, ze ta tolerance byla +/- par desitek dolaru. Kazdopadne, i kdyby ses nahodou netrefil, poslou ti hlasku, ze pravdepodobne od tebe prisli penize a neodpovida to nahlasene castce. Tak to prepises a hotovo. Na 99% se trefis v te tolerani. Ocekaval bych max 25 -30 USD buffer. Proste nic, co by bylo treba nejak slozite resit. Roman
  5. roman001

    Zvýšení ceny za data od 1.11.2008

    Tomafegl a ostatni, bohuzel mam spatnou zpravu ohledne ICE/NYBOT FUTURES subscription fee. Puvodni informace byla tato tj. USD 75 vs USD 1. V tuto chvili jiz na IB strankach je jen informace o USD 75 a na jasny dotaz na IB doslo me a nezavisle i dalsim lidem (ruzne zde na financniku), ze plati pouze a jedine varianta USD 75 bez vyjimky !!! Roman
  6. roman001

    Prevod penez od Interactive Brokers do Ceska

    paja 1, Garax, diky za info. Roman
  7. roman001

    Prevod penez od Interactive Brokers do Ceska

    To kuguar, ja jsem o kousek dal...-) Mam vse sepsano a odeslano a po cca 14 dnech urgenci, mi bylo receno, ze mne tam maji a muzu obchodovat i kdyz to jeste nemam od nich podepsane zpet....Bez smlouvy v ruce urcite nic posilat nechci. Garax, u Tebe probihalo vse hladce? A nasledne konverze bez klopytnuti? Diky Roman
  8. roman001

    opce u IB ?

    Fajmic, pokud nahlednes do ceniku IB, tak je videt, ze je cenove vyhodnejsi nevybirat konkretni burzu (SMART volba) oproti vyberu konkretni burzy. Roman
  9. roman001

    Směrové opční strategie.

    Sentrix, chapes to spravne. Pokud to budu mit klasicky jako tydenni obchod, tak se cely uzavre tj, vcetne prodeje nakoupenych ochrannych opci a mam vysledek DD obchodu. Varianta s ponechanim ochrannych opci lze chapat jako setreni komisi (neprodavam ochranne opce z obchodu tydne 1, abych je znovu nakoupil pro obchod tydne 2, atd). V tom profitu muzu byt, ale nerealizovanem tj. vysledek prvniho tydne si prepoctes jako by jsi ty ochranne opce odprodal a jedes nove P/L za dalsi tyden s cenou ochrannych opci jako by jsi je znovu nakoupil ci to cele spocitas na konci....Jde jen jak se na to cele divas - zda serie obchodu ci jeden dlouhy obchod, vysledek je dany. Roman
  10. roman001

    Směrové opční strategie.

    Sentrix, ja to vidim nasledovne: klicove jsou vypsane opce a ke vzdalenosti od aktualni ceny SPY se da pristoupit bud fixne (napr. 2 nebo 3 striky nebo variabilne dle delty (dle aktualni situace na trhu pri zachovani priblizne stejne pravdepodobnosti - ono v ramci tydne moc na vyber stejne neni), ochranne opce mohou zafungovat pro nekolik vypisu weeklys opci - pokud trh bude spolupracovat - a tak se usetri komise (jinak strategie se samozrejme muze po tydnu zavrit a otevrit komplet novy DD). Zajima me napadena vypsana opce respektive pokud volim rizeni DD, tak pri priblizeni k B/E bodu (je kousek za vypsanou opci) na te ci one strane roluju vypsanou opci na nizsi strike (put) nebo vyssi strike (call) a tim si posunuji B/E bod strategie. Pokud je treba rolovat do stredy, tak na te same weeklys opci, od ctvrtka jiz na dalsi weeklys. Cena nakoupenych ochrannych opci presahuje cenu vypsanych,proto je to debetni strategie, to nesouvisi se ziskem/ztratou. Edge je ve "spaleni" vypsanych opci pri idelane udrzeni se trhu blizko jedne z vypsanych opci, kde je max. profit. Jinak DD strategie je VEGA pozitivni a tudiz nam pomaha rust volatility a trpi pri poklesu volatility. Treba usetrim kbtm par vet Roman
  11. roman001

    Směrové opční strategie.

    To kbtm, jiz nejakou dobu testuji stejny koncept, ale s DXS (dvojitym kalendarem). B/E body jsou stejne a max profit v podstate tez jako u DD, avsak bez blokace marginu (u srovnani DXS a DD s jednim strikem rozdilu mezi vypsanou a nakoupenou opci). Jedine v cem by mohla byt vyhoda u DD, ze se setri cast poplatku u ponechanych ochrannych opci do dalsich tydnu. Jen si zatim nedokazu moc predstavit, ze rozdil mezi vypsanymi a nakoupenymi opcemi se tyden po tydnu meni, aby nebylo potreba ochranne opce tyden co tyden prodavat a nakupovat zpet. Chapu to spravne? Priznam se , ze mne ani nenapadlo uvazovat o rolovani pri priblizeni k B/E, jelikoz mam zafixovano, ze na tak kratke periode se to nemuze vyplatit. Mrknu na to do ToS. Diky za reakci a omlouvam se za off topic. Roman
  12. Zdravim, jiz vice nez mesic papertraduji pod MultiCharts (DT verze) a vse funduje naprosto bez chyby. Obchoduji na 3min. timeframe napojeny na IB. Bezi mi to na obyc notebooku, zadne delo. Jsem naprosto spokojeny. Roman
  13. roman001

    Track 'n Trade Pro 4.0.

    Ahoj všem, od včerejška mam problém s TnT 5. Nejdou stáhnout nová data. Je to něco, co je širší problém pro více lidí? Pokud ne , tak budu kontaktovat Gecko přímo, jen chci vyloučit dočasné technické problémy na straně Gecka. Děkuji. Roman
  14. roman001

    OPCE - základní info

    Thommie, nevím, kde úplně začít...Ve zkratce, add 1) podstatou profitu je, že dostaneš opční prémium za obě vypsané opce a ty skončí při splatnosti bezcenné ("prodal jsi pojištění, vyinkasoval pojistné a nemusíš plnit pojistnou událost"). Ochranné opce slouží pro tvoji ochranu (definování maximálního možného rizika/ztráty bez komisí). Ochranné opce jsou vždy levnější oproti souvisejícím vypsaným, protože jsou více mimo peníze či méně v penězích oproti souvisejícím vypsaným. Záleží na zvolené strategii/plánu, zda čekáš do splatnosti či uzavíráš těsně před splatností a jak. add 2) je třeba brát v potaz více proměnných - podkladové aktivum, volatilitu, čas do splatnosti, atd. Při splatnosti je to jednodušší - pokud se trh nedostane k vypsané opci, tak jsi vydělal, pokud se dostane za ní, tak jsi prodělal.Do splatnosti se do ztráty můžeš dostat i před tím, než se dostane trh k vypsané opci Doporučuji toho ještě hodně přečíst a pochopit, máš před sebou ještě dlouhou cestu. Spoustu věcí se dá načíst tady na Finančníku. Roman
  15. roman001

    OPCE - základní info

    Michaela, takto to chapu ja. Pri vypisu PUT ITM opce americkeho stylu (napr. na SPY) nejsi automaticky 100 akcii long. Nejprve by Te musel nekdo uplatnit. Pokud je jeste nejaka doba do splatnosti, tak bych cekal uplatneni vyjimecne neb ten, kdo by Te uplatnil se vzdava casove hodnoty (je to pro neho ekonomicky nevyhodne) , ale chapu , ze muzou nastat pripady kdy se to stane (treba hasi nejaky svuj problem a potrebuje byt v kratke pozici). Pokud by jsi nechala dojit PUT SPY ITM do splatnosti, tak pri splatnosti dojde k vyporadani a Tobe pristanou ty SPY ETF na ucte. Takto obecne. Roman
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.