tomicek

to mapler: muzu se te zeptat? ona je to podle meho soudu neresitelna otazka, ale to neznamena, ze ji nemohl vyresit nekdo jiny:-) da se podle tebe vubec nejak vyzrat na contango? vim, ze se contangem hodne zabyvas, proto se ptam. ptam se v souvislosti s ropou - a potazmo jakoukoli futures, ktera je dle meho soudu nizko a ja cekam smer nahoru. mam sice znameho, ktery nakoupil ropu, kdyz byla na 65 a drzel ji az na 45 kde byl ve ztrate 900.000,- ale nevim, co s ni nakonec udelal. nicmene, kdybych veril, ze jednoho dne pujde nahoru, mel bych duvod nakoupit. ale, pokud se to nestane dostatecne rychle, vsechno znici prave contango. porad premyslim, jak z toho ven. tohle neresi ani etf's. diky za tvuj cas a podnety!

jeste bych se chtel zeptat. dival jsem se na stranky burzy, ale udaje mi nejak nesedi. jde mi o obchodni hodiny, kdy lze koupit nebo prodat opci. chtel jsem koupit opci stribra, ale nebyl jsem vyplnen. pravda, prikaz jsem daval po regular close, ale zajima me, zda bych mohl / mel byt vyplnen i pres noc? jak to je? nebyl jsem, ale vim, ze cena byla takova, ze jsem byt vyplnen mel - v noci..

taraka: v soucasnosti se sam preorientovavam prave na opce z casovych duvodu a tohle mi pripada jako opravdu dobra volba. minimalne zajimava co ztoji za prozkoumani. hned jak jsem si precetl tvuj prvni prispevek me napadlo zlevnovani pomoci kalendarniho spreadu:-) a ty to rovnou obchodujes:-) dival jsem se na UUP a mile me prekvapilo, ze volume na nejblizsich strike neni vubec spatne:-)

taraka: i tak diky, na to zajisteni PUT opci se podivam. tahle varianta me vlastne ani nenapadla:-)

ahoj, chci se zeptat.. jak se chranite proti zmenam kurzu usd.czk u penez u brokera? mate nakoupeno czk nebo jine meny a nebo to neresite a vse mate v usd? uvazuji o navyseni kapitalu, ale pri padu dolaru by pak vydelky padly na pokryti ztraty kurzu. vidim reseni v okamzitem nakupu koruny a pak mam dal sve penize ve sve mene. jake reseni pouzivate? ps: co rikate na spekulaci do rublu? ps: nejsem forexovy obchodnik, jen chci chranit SVOU czk:-) proto se chci poradit:-) diky za tipy

ja vim, ze sem ted uplne nezaadnu, ale porad bojuji s TWS opcemi. date mi nejaky navod, jak se vyznat v opcnich kontraktech v TWS? zatim to delam tak, ze si vyberu v TOS co potrebuji a v TWS pracne hledam, ktery kontrakt tomu odpovida. a ze je to takhle docela pracny a hlavne se snadno udela chyba. jde mi prevazne o futures. naprikla v TOS /6E a v TWS EUR - to jsem si dneska pohledal. nebo kdy si v TWS zadam ES a podivam se na trading class, vidim ES EW EW1 EW2 EW4. v TOS jsou krasne expiracni mesice. uplne neco jineho. navic v TWS mi oroti TS pripada zmatecne i expirace. je na to nejaky jednoduchy navod? diky!!

ahoj, nevite nekdo, jak moc spravne v TWS funguje kontinualni graf? umim ho samozreme pustit tak: ticker > futures > continuos.. jenze tam je pak predvybrany mesis a ne u vsech futures to funguje spravne. napriklad kovy se proste nenactou spravne. zkousim GC, SI, PL, HG a je tam problem. myslel jsem si, ze je problem u futures, kde rolovani kontraktu neni pravidelne, ale treba u zrnin to funguje. nevite nekdo, jestli chybu nedelam nejak ja a jen je treba to nekde lepe nastavit? diky

Jary: uz se zacinam chytat. je to fakt nezvyk.. jinak, ta zalozka combu builder - to je asi ted uz to strategy builder, ze? s tim uz se necha pracovat:-) snad to pujde. TOS ucet jsem oteviral v roce 2009. sice jsem tou dobou jeste zil v usa, ale uteviral jsem to jako cech z cech. v te dobe to jeste slo. nevim kdy cesko ztahli z nabidky, jestli to bylo jeste za thinkorswim a nebo to udelalo az pak TDAmeritrade. kazdopadne, mam jeste komise puvodni, to znamena ze nejsou o tolik horsi nez u IB. dlouho jsem obchodoval IC. vicemene uspesne. vicemene proto, ze muj IC RUT 36 je v zisku, ale nikoli v takovem, jaky se deklaroval na kurzu. jak je kazdemu jasne RUT ma velky rozdil bid/ask a pokud se musi zavirat rucne, tak je to ztrata jak remen. nicmene, IC mi penize vydelal - a stale vydelava. obchodoval jsem a obchododuji IC RUT 36 temer tak, jako byl prezentovan kdysi na kurzu. hned od zacatku jsem ho ale upravil k obrazu svemu. lehce, presto uprava byla nutna.. zrejme ale IC opustim, casem jsem si vytvoril sve strategie. ktere se jevi byt uspesnejsi. donedavna jsem obchodoval intraday, ale nyni ho musim opustit - se dvema malymi detmi se neda soustredit:-) proto se vice a vice venuji opcim a svuj intradenni system prevadim do opcniho prostredi:-) jednou bych se rad k intraday vratil, to se vsak uvidi casem. uzuz jsem zacinal uvazovat o AOS, ale s opcemi mam zkusenosti, nejsem programator a proste to ted neni na poradu dne. mapler: kdyz to napises takhle, tak mas samozrejme pravdu. PRODAT jsem napsal proto, ze z TOS jsem pri confirmaci zvykly videt SELL, viz. pic. jinak mas samozrejme pravdu..

Jary: ostry obchody delam v TOS uz leta, ale chci prejit k TWS, kde me tohle ovladani mate. proto ty dotazy. v TOS chci prodat spread a je to tam nad slunce jasnejsi, s TWS se zatim seznamuju:-) v TOS bud spread kupuju (a platim za nej) a nebo prodavam (a dostanu premium), ale v TWS jsem chtel PRODAT spread a mam moznost credit a debit, pro me to bylo matouci. ten obchod jsem chtel delat na ostrem uctu v TWS, ale radeji jsem ho na ostrem otevrel v TOS, nez si zabehnu ovladani a chapani u TWS. diky

mapler: A/ Musíš vědět, co od ceny čekat, tak v tvém případě každopádně credit, čím vyšší tím lepší diky ti, jen doplnujici. pises, ze v mem pripade tedy musim credit - coz znamena, ze budu zadavat zapornou cenu. trochu zatim postradam logiku, ale az si zvyknu, tak si to urcite sedne. co me ale mate, tak tedy moznost plusove ceny - tedy za D jako Debit. co to znamena? laicky to chapu tak, ze davam (sakra hodne) vydelat protistrane. ze je to jako kdybych prodaval a jeste daval poradnou slevu:-) nebo to ma jiny vyznam? ps: mel jsem mit vcera obchod a tak jsem si sednul k TWS a sel ho zadat do ostreho uctu. tak jsem nevedel, ze jsem ho radsi jeste otevrel v TOS. chce to si tu platformu taky natrenovat:-)

ahoj, zacinam se ucit opce v TWS a nejak se v nem oproti TOS ztracim. muzete me "nakopnout", jak vypsat vertikalni spread? v TOS jsem se podival jak to chci udelat a v TWS jsem tu zkusil zadat. a hned jsem narazil na zadrhel. je videt na obrazku. TWS po me chce zadat cenu a muzu zvolit jak kladnou, tak zapornou. a uz jsem nevedel jak dal. kdyz jsem zadal zapornout, tak se u strategie objevilo C = credit, kdyz kladnou, tak debit. jaky je v tom rozdil? prece chci prodat vertikal, jak tam muzu davat cenu kladnou nebo zapornou? asi to chce se s TWS szit, ale po spouste obchodu v TOS se mi spatne privyka. navic, nikde jsem po vypsani zkusmo nenasel pripsane premium. prosel jsem vlakno zde, ale udaje jsou uz zastarale a nebo nedostatecne. TWS dnes vypada take trochu jinak nez driv, tak bych se rad zeptal nyni, na aktualni postup. libi se mi optiontrader. ale jak rikam, zvykam si.. diky moc.. ps: nejak se mi zda, ze TWS a TOS pocitaji jinak risk. kdyz zadam prodej vertical spread v TOS za 1.75, tak TOS pise, ze risk je 825 a premium 175. TWS mi pise uplne jina cisla, 900 risk a 100 mozny return. jak rikam, ztracim se, muzete mi pomoct se naladit na TWS. jak to tam funguje?

rad bych se zeptal - je nejaka moznost definovani vlastnich hotkeys vyjma tech, ktere jsou v platforme. rad bych si udelal zkratku pro aktivace pole, kam se vypisuje ticker. nevite nekdo, jestli to jde? rad bych ulevil klikani a pouzival v TOS klavesnici, alespon v tomto pripade. diky za tipy

mapler: :-D, napsal jsi to perfektne a ja to chapu. ale:-) asi jsem se tedy celou dobu ptal spatne. zrejme jsem se tedy ptal na cenu nikoli opce ale vysi premia. a to proto, ze celou dobu mluvim o OTM opcich. ta moje nakoupena opce vydelava nebo prodelava v case i pri mensich pohybech. znamena to tedy, ze se jen meni premium. a ja bych rad vedel, jak odhadnout jake bude zitra (neo za de hodiny), pokud cena bude nekde (pujde treba na mou barieru 60.00 behem jedne hodiny). mam na mysli treba i jen intradenni zmenu. jakekoli opce, ktere jsem koupil single byly OTM, trh popolezl vis behem 2hodin a opce vydelala (na zmene premia, porad byla OTM) treba jen $200. a to je to, co me zajima. vubec nepatram po cene v expiraci, tam je mi jasne, ze pokud je stale OTM, tak sem ji nechal vyparit. mym zajmem je takovou opci vlastnit jen nekolik malo dni a tezit z kratkodobejsiho pohybu (1-3denniho). proto se snazim vedet, pokud podklad pujde proti me, kolik muze opce ztrace jen diky pohybu proti me, nikoli rozpadem premia. kazdopadne, hoooodne dobre jsem se pobavil nad tvym prisepevkem:-) a janek kroupa, ten me uplne rozdovadel:-) preju dobre trejdy!! a diky za trpelivost!!

mapler: diky za odpoved. myslim, ze tva odpoved pro me bude az takove druhe kolo:-) je to o uroven dal, nez bych rad pochopil nyni. verim, ze kdyz mi pomuzes osvetlit muj priklad, pochopim plneji i tvou predchozi odpoved. nuze. na screenu je ropa. last bylo 59.65 a ja mam signal long. rozhodnu se kopit opci. kupuji call strike 65 (cili OTM) a kupuji za ask, takze za $980. verim, ze trh pujde long, presto se chci nejak jistit nad ramec toho, ze je to opce a muzu prijit max o $980, kdybych ji nechal vyexpirovat bez navratu do zisku. za barieru povazuji 60.00. u futures by to bylo $650. ja uvazoval ohledne vycisleni ceny opce jinak, tak jestli uvazuju dobre. ATM je 59.50 a ja mam barieru 60. coz je rozdil jednoho striku. to znamena (stale jen uvazuju), ze pokud se ATM stane 60.00 a ropa se tedy bude obchodovat na 60.00, pak se cely retezec jakoby posune o jeden radek (o jeden strike) a moje call opce 65 se bude obchodovat teoreticky na cene, jaky je radek pod mou call opci, tedy 65.50 a to znamena, ze cena me opce uz nebude $980, ale $880 a to znamena, ze jsem zatim -$100 a nikoli -$650, jako bych byl u futures. rozumim tomu spravne? a jeste jeden dotaz jestli muzu. opce jsou v tomhle pro me nove (nekolik let jsem obchodoval slepe IC RUT 36 bez premysleni a ted se je teprve zacinam ucit), a tak se zeptam mozna hloupe. z futures jsem byl zvykly mit pri vstupu hned SL. rozumim tomu, ze u opci je to jinak. presto, jak zadat prikaz tak, aby fungoval jako SL? nejak v tom tapu a zkousim, ale nejak se mi to nedari. diky moc

rad bych se zeptal na nasledujici. rekneme, ze jsem dostal signal k nakupu v rope. cena je 61.04, bariera pro SL je 60.00. pokud budu obchodovat futures, pak jednoznacne vim, ze pokud se trh bude obchodovat za 60.00, tal jsem $1,040 minus (1tick = $10). a ted otazka. rad bych vedel, jak tohle vedet u opci. muzu si nejak vypocitat, jak na tom bude moje opcni pozice, pokud se trh bude obchodovat na nejake cene rekneme na te 60.00. rad bych toto pochopil a analogicky si to prevedl do dalsich trhu. diky moc