Rozhovor Petr B.: „Dojdete ke zjištění, že vydělávat peníze je snadné!“

Petr B. patří mezi naše nejúspěšnější studeny – alespoň v rámci těch, kteří se nám se svým úspěchem čas od času rádi pochlubí. Dnes je Petr opčním obchodníkem na plný úvazek a patří mezi mé blízké přátele. Seznámili jsme se blíže v době, kdy mě trochu nečekaně navštívil zde kousek od mého aktuálního bydliště v okolí města Marbella – a poměrně rychle jsme nalezli společnou notu jak v tradingu, tak i dalších sférách života. Od té doby jsem mimo jiné svědkem jeho tradingového růstu, a i proto vám dnes přináším velmi zajímavý rozhovor, který byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Petře, jak jsi se dostal k opčnímu obchodování?

Tahle otázka je tak trošku dvojsečná.

Z jedné strany jsem se k opčnímu obchodování dostal díky tobě Tomáši a vašim kurzům o opčním obchodování, které mi nastínily rozšíření základu o opcích vůbec. Před tím jsem měl jen literaturu a informace, jak se říká, z druhé ruky, znal jsem princip opcí z běžné praxe, jsem totiž dlouhodobý investor a obchodník, ale bohužel – či bohu dík – v jiných oborech. Opce jako derivát používaný na burze mně detailně osvětlil právě váš kurz a následně i jeho on-line verze, kterou mám stále na ploše v počítači a občas si ji pustím.

Z druhé strany mě vlastně dostal k opcím trh sám, způsob, jakým na něm dnes probíhají pohyby, jeho těžká čitelnost, vznětlivost trendu, jeho ochabování a neudržení se v daném směru, jeho nelogičnost. Prošel jsem si intradenním obchodováním nízkých timeframů, forexem, spready ke swingovému obchodování až po dlouhodobé držení a byl jsem zavát až sem – podle mě, a to zdůrazňuji (každý si musí najít své tak, jak to cítí a co mu vyhovuje), k tomu nejlepšímu, co svět tradingu nabízí.

Tímto bych chtěl tobě Tomáši, ale i Petrovi veřejně poděkovat za osvětlení a přiblížení tradingu na vašich seminářích, ale i na Finančníku, kde je naprosto vše, co může trader před začátkem, ale i v průběhu tradingu chtít (prošel jsem všemi kurzy) a pak už jen nalézt to vhodné pro každého. Bez vás bych tuhle cestu měl x-násobně těžší a delší.

Proč ses rozhodnul mezi všemi možnými obchodními směry právě pro opce?

V podstatě navážu na již výše rozepsané.

Vzhledem k tomu, že svůj první obchod, tehdy s akciemi, jsem uskutečnil skrze investičního poradce před 12 lety a výsledek byl velmi úspěšný, se ziskem tuším 56 % za necelý rok, jsem si již tehdy uvědomil, jak může být kapitálový trh výnosný, ale zrádný zároveň. Zkrátka houpačka, jednou jsi nahoře, jednou dole, tím se burza nijak neliší od normálního života či obchodu, jen je nesrovnatelně rychlejší. Tenkrát jsem musel z důvodu potřeby kapitálu předčasně uzavřít pozice, vybral si tak onen 56% zisk, načež týden na to se akcie zhroutily a neměl bych nic – štěstí začátečníka!

Následovala pauza a jen vzdálené studium skrze literaturu blíže či vzdáleněji tématu kapitálových trhů, spíš jsem studoval psychologii a jiné pohledy na svět pomocí rozvíjejícího se obchodu v podnikání – a zvláště pak cestováním jsem získával tak potřebný rozhled k opravdovému obchodování na burze. K tomu jsem se pak odhodlal cca před 4 lety, kdy jsem si otevřel poměrně velký účet u nejmenovaného renomovaného obchodníka a za pomocí makléře, vždy na jeho doporučení, začal obchodovat „naživo“. Následovala katastrofa a totální zničení účtu. Vzápětí zkrachoval broker a zbytek účtu zůstal na dlouhou dobu zablokován u vypořádací agentury – štěstí v neštěstí, protože v ten okamžik jsem si uvědomil, že musím vzít věci do svých rukou.

Začal jsem tedy znovu s komoditním obchodováním on-line, avšak již s menším účtem, a vybral si „nejlehčí trh“ – DAX (pozn.: myšleno ironicky, nováčci by se tomuto trhu měli obloukem vyhnout), což pomohlo k mému totálnímu zničení účtu při intradenním obchodování nízkého timeframu.

Následovalo tedy tvrdé studium techniky obchodování, četba literatury (mám všechny dostupné knihy o tradingu), okolí mě téměř neznalo – třeba i 15 hodin denně jsem se věnoval pozorování trhu, grafům, rozborům a četbě!! Pak následovala návštěva vašich kurzů, kdy paralelně s tím jsem obchodoval forex jen s malinkým účtem pro naučení cítit trh naživo. Postupně jsem přešel k méně dravým trhům, přišla stabilizace, lehké zisky a přechod na vyšší timeframe.

Dlouhodobější držení pozic pak bylo zajímavé – nejprve euforie, v závěru pláč. Prostě kdykoliv jsem nějaké peníze vydělal, byly malé, a na velké když jsem čekal, tak zmizely v útrobách trhu, naproti tomu ztráty byly velké. Řekl jsem si STOP – je potřeba jiný směr, ochrana za každou cenu, ale jak ? Odpověď byla...opce!! Díky nim jsem se naučil na trhu nacházet hladiny, kam trh s velkou pravděpodobností nedojde a ne jako doposud čekat na zázrak, že vyleze do nebe či spadne pod zem.

Můžeš nastínit něco o tom, jaké obchodní strategie a přístupy obchoduješ?

Momentálně se věnuji především totální diverzifikaci na trhu a mezi trhy. Kombinuji futures za pomocí ochrany opcí a zároveň používám jak výpisu, tak nákupu opcí dle momentální situace na trhu.

Mám otestované trhy s 25letou historií (backtestu se na rozdíl od paper tradingu věnuji extrémně moc) a tento rok bych prostě nazval jako ten nejaprílovatější. Někdo něco řekne, trh se vydá většinou proti očekávání opačně někam, aby se na druhý den zase vrátil a čekal na to, až ten, co něco řekl, to dementuje a řekne, že to vlastně neřekl. Definovat tudíž moji strategii je obtížné i pro mě. Je to strategie přežití, kdy základem je opční obchodní systém pro stabilnější, ale menší příjem (hodně zhybridovaná kombinace mezi strategiemi IronCondor a Straddle/Strangle, ale více zaměřená směrověji dle momenta trhu). S částí portfolia se zaměřuji na velké pohyby dle systému a za pomocí futures, ale vždy současně v nějaké variantě hedgované opcí nebo kryté opcí. Zčásti se pak zaměřuji i na krátkodobé denní pohyby, které vychází ze základních S/R úrovní z vyšších timeframů.

Zkrátka mám jeden systém, který má mnoho podob, které se mění dle aktuálního dění na trzích. V dnešní době nelze bezhlavě držet jeden systém – buď by byl funkčně příliš krátkodobý, nebo by vás zničil. Je třeba naučit se flexibilně reagovat.

Kolik tak času svému opčnímu obchodování věnuješ a jak vypadá tvá běžná obchodní rutina?

S časem je to také na dlouhé vyprávění.

V podstatě mi k opčnímu tradingu stačí pár minut denně, ale tím, že trávím momentálně hodně času zdokonalováním systému a jeho “chameleonství“, dále pak snížením drawdownu a snížením, respektive úplnému odbourání stop-lossu (který mi vždy, ať ho posunu kamkoliv, nabourává equity křivku – díky ochraně opcí je však možné obchodovat u opcí i bez něj), tak momentálně třeba i 15 hodin denně.

Asi takto: Pokud bych obchodoval jen čistě opční systém, tak by to byla asi tak jedna hodina měsíčně plus pár minut denně, ale tím, že mám x podsystémů pro dokonalou diverzifikaci a také protože trh používám nejen proto, aby uživil mě (mám finanční spotřebu jako Boeing), ale také proto, abych vydělal dost peněz pro své blízké či ostatní lidi, co je potřebují, se musím věnovat rychlejšímu a dravějšímu futures systému, který momentálně zdokonaluji tak, že bude už zase jen velmi časově nenáročný. Čas je totiž ta nejcennější komodita a pracuji na tom, abych ji měl ve svém portfoliu více a více!

Co se týče rutiny pro obchodování, mám svoji pracovnu, kde trávím mnoho času – proto to musí být pro mě příjemné místo. Pro někoho je to nepochopitelné, ale může to být místo, kde se právě nacházím a zrovna se dobře cítím, kde mám svůj počítač a cítím blízkost svých blízkých, to může být třeba v síti na pláži či v již zmíněné pracovně. Používám chytrý telefon jen pro kontrolu pozic v průběhu dne.

Jakýkoliv volný čas, který zrovna netrávím příjemnými aktivitami, trávím příjemným přemýšlením o tradingu a jeho zdokonalování – prostě je to zároveň můj nejhezčí a nejoblíbenější koníček, jehož nespornou výhodou je, že jej můžete provozovat kdykoliv a kdekoliv. Jeho ovocem je pak na oplátku absolutně cokoliv, co si jen můžete představit a přát – a nemyslím tím jen materiální formu!

Na jaké roční hodnocení cílíš?

Těžká otázka.

S menší částí portfolia cílím na 60 % a více ročně, ale je to jen menší dynamická složka, se kterou je velmi těžké definovat cíl – trhy jsou nevyzpytatelné. Záleží rok od roku a také výběru trhu pro daný rok. Součástí mé diverzifikace je i rozmělňování mezi trhy a přizpůsobování se situaci.

S větší částí portfolia pak čistě opčně bez složek futures mířím na zhodnocení 35–60 %, záleží ale opět na situaci na trhu.

Se zbytkem portfolia pak na intradenní bázi cílím na zhodnocení cca 1 % denně, ale ne každý den je příležitost a ne každý den se mi chce obchodovat.

Vzpomeneš si na svůj nejlepší a nehorší obchodní den? Jak tyto dny vypadaly?

Naprosto živě! Mám totiž velký sebereflexní systém vybudovaný jak dvacetiletým podnikáním, tak poznáváním sebe sama, a tudíž si pamatuji naprosto vše, co mě zasáhlo, a to jak v dobrém, tak bohužel, či bohu dík, ve zlém.

Začnu nejhorším dnem. Je to jako v tradingu, negativní dny jsou častější, ale o to je příjemnější končit vždy pozitivně!

Začalo to asi takto:

„Já, který téměř neztrácím (měl jsem asi 5měsíční sérii ziskových obchodů bez sebemenší ztráty), přece nepřijdu o 100 000 u čistě opční pozice. Počkám na pondělní settlement ITM opcí a přiřazení futures, a i když nesystémově, tak s futures to vlastně umím, jen to bude bez ochrany – tak co, tu když tak přikoupím,“ říkám si.

V pondělí o půlnoci jsem ale u trhu, který otevřel – jak jinak – samozřejmě proti mně a ztráta 300 000 mi připadala najednou nepřijatelná, zvláště když jsem musel dodržovat svou tabulku s jasně předepsaným zhodnocení v daném měsíci (od té doby nedodržuji tabulky na měsíční bázi, pouze celkový plán a i ten měním – nikdy ne klapky na očích!).

Takže si říkám, že počkám, většina gapů se zaplní okamžitě dle statistiky daného trhu. No a dále už si to domyslíte – nezaplnil se.

Ke konci dne byla ztráta již 1,5 milionu, tak si říkám: „Je na čase se zahedgovat v jiném měsíci.“ Dělal jsem to x-krát, umím to – ale byl zde jeden drobný detail, chyběla likvidita. Takže ztráta dalšího 1,5 milionu v jedné minutě mě konečně přinutila pozici ukončit.

Nakonec ztráta 3 000 000. Ponaučení je jednoduché: Následovala řada úprav (i v mém mentálním postoji) a zdokonalení systému – a tak nakonec pán Bůh zaplať za tuto ztrátu! Takový den si totiž pamatujete, je to „Den ďábel“. Den, kdy zapomenete na plán, zapomenete na systém a myslíte si, že jste vlastně pupek světa – neohrozitelní, neporazitelní, vždy jste rozhodovali a měli poslední slovo. Taková lekce vám znovu otevře oči.

A teď ta pozitivnější část.

Má přítelkyně má slabost pro hezké módní doplňky, které jsou leckdy neúměrně drahé, a proto mi vždy připadalo nesmyslné vynakládat tolik peněz za něco, co stojí několikanásobek platu průměrného českého občana – považoval jsem to za degradaci jeho práce.

Já osobně jsem vždy dával přednost cenným věcem trvalé hodnoty, u nichž je vysoká cena opodstatněna – jako je zlato, šperky, diamanty, obrazy, umění, pozemky, nemovitosti. Ale řekl jsem si, že až budu schopen v tradingu pořádně vydělávat, ne nárazově a náhodně, ale systémově, tak takový nákup neúměrně drahé zbytečnosti nebude degradace práce, nýbrž „nutná“ daň z přepychu.

Když takový den poprvé nastal a systém po dlouhodobých testech a zátěži systému s menšími pozicemi konečně s plnohodnotnou pozicí zafungoval, jak měl, tak jsem vyšel ze své pracovny a řekl své přítelkyni: „Obleč se a zavolej taxi, pojedeme do Pařížské!“

Měla z mého úspěchu obrovskou a upřímnou radost a z „nutné daně“ samozřejmě taky a já ještě větší.

V tom je krása tradingu – moci dělat neobvyklou radost sobě i druhým. Po nákupu jsme si zašli na večeři a mezi tím, ještě do zavření trhu, již přiškrcená pozice vydělala na snovou dovolenou. Příjemný den, zase jeden obchodní den!

S odstupem času mám úsměv na rtech pokaždé, když si na to vzpomenu, a děkuji za obojí. Posunulo mě to opět dále – dnes jsou takové dny rutinou, z „nutných daní “ se staly věci běžné spotřeby a společné sdílení radosti není omezeno jen na mé nejbližší, ale naopak pomocí od nich (vaši nejbližší mají mnohem lepší vyhodnocovací schopnost určit, co je a pro koho potřebné – tím, že jsou někde uprostřed mezi realitou „běžného světa“ a realitou „světa tradingu") i na všechny, u nichž máme pocit, že to potřebují, ale i přesto, anebo právě proto, si z toho snažím dělat pokaždé svátek – zvláštní událost okořeněnou vždy něčím hezkým, příjemným či prospěšným, protože na trhu nic není absolutní – chvíli se daří a chvíli zase ne! Protože trh je jako život sám – živý organizmus, neustále se vyvíjející. Nelze usnout na vavřínech. Staré profláknuté a proklamační heslo dob minulých – kdo chvíli stál, již stojí opodál – zde na trhu, jakožto kapitalismu v té nejsurovější podobě, paradoxně platí x-násobně!

Co myslíš, že jsou nejdůležitější vlastnosti, které musí mít úspěšný obchodník?

Sebepoznání a následně poznání svého okolí, prozření a totální změna myšlení, cítění, vnímání a chápání světa.

Dále, pokud obchodník nemá disciplínu, vrozenou inteligenci pro včasnou změnu, pud sebezáchovy, pokoru – ale přitom i obrovskou velkorysost –, nemá na trhu co dělat.

Můžeš prozradit něco o tom, jaké jsou tvé nejbližší tradingové plány?

Momentálně odjíždím do lázní, 3týdenní relaxační pobyt považuji pro sebe naprosto nutný na nastartování buněk do dalšího roku a počítám jej do svého tradingového plánu stejně jako tradingovou dovolenou každý měsíc (byť jen na pár dní).

Tvrdím, že pokud si nemohu dopřát každý měsíc dovolenou, je něco špatně – a lepší než jedna dovolená v měsíci jsou dvě.

To ale neznamená, že se v průběhu dovolené nevěnuji tradingu. Lidé to nejsou schopni pochopit, ale je to absolutně jiné než běžná dovolená. Dovolená je u lidí konec práce a přemístění se někam a vypnutí, naproti tomu tradingová dovolená je změna prostředí při stálé práci, která je spíše však zábavou. A za další, změna prostředí má pro mě blahodárný účinek na mozkové buňky, což je dáno poznáním a rozšířením obzorů a následnému přemapování mozku na tyto podněty. Zkrátka vždy tam vymyslím nějaký upgrade, který mě posune dále.

Dále pak, jak jsem již řekl, zapracuji na snížení drawdownu, chci zavést alespoň z části do portfolia compouding. Dále chci zapracovat na hledání hladin trhu, kam trh s vysokou pravděpodobností nedojde a zvýšit timeframe pro čistší techniku i souhru s velkými hráči. Prostě nekonečný příběh!

Co bys poradil začínajícím opčním obchodníkům?

Nikdy jsem nebyl zastáncem paper tradingu. Naopak rozsáhlý backtest mi vždy pomohl jako berlička.

Hlavně pak vydržet, zkoušet cvičit, ztratit, začít znovu a znovu, a jak říkám – vydržet, časem se účet zvýší popř. pracovat na jeho zvýšení paralelně.

Děkujte za každé zkušenosti, za každý obchod, za každou ztrátu a stejně tak za zisk. Dojdete tak k sebepoznání a zjištění, že vydělávat peníze je snadné, ale vydělávat na všechno, co chcete a na co jen pomyslíte a pro všechny, co chcete, aby se plnily vaše i jejich sny, je nelehké, ale možné a zároveň smysluplné, sebeuspokojující a úžasně nádherné.

Tradingu zdar, ne zmar!