Jak obchodujeme opce I: strategie IronCondor pro stabilní finanční příjem

Financnik.cz » kurzy obchodování na burze

Je tomu už nějaký čas, co jsme naše vlastní obchodní portfolio rozšířili o řadu opčních strategií. Důvod je prostý - opční obchody jsou časově naprosto nenáročné a při použití správných strategií nabízejí překvapivě stabilní příjem. Navíc, i když se v počátku může zdát, že jsou opční strategie příliš komplexní a složitou záležitostí na pochopení, pravda je taková, že praktická aplikace je až překvapivě jednoduchá a zvládne jí každý - i zcela začínající obchodník.

Kurz "Jak obchodujeme opce I" bude věnovaný naší nejoblíbenější strategii - IronCondor, která nabízí následující příležitosti:

• dlouhodobá vysoká úspěšnost
• po většinu let nabízí zisk 9-11 měsíců v roce, distribuce zisků je tedy vysoce stabilní
• časová náročnost cca 5-10 minut měsíčně na otevření a dále cca 1 minutu denně na kontrolu
• podle zvoleného trhu lze strategie obchodovat s minimálním kapitálem (od cca 700 USD)

Kurz je postaven tak, aby i naprostý začátečník dostal jednak základní porci teorie a jednak praktický impuls k pravidelnému obchodování zcela konkrétní opční strategie.

Na tomto kurzu tedy dostanete naprosto přesný návod, uvidíte od A do Z, jak sami každý měsíc obchodujeme strategii IronCondor v podobnách hned několika obchodních systémů. Uvidíte, že se opční byznys dá dělat velmi jednoduše a že pokud nechcete, nepotřebujete k němu žádné složitosti a žádný předražený opční software. Stačí vám Excel a platforma, kterou je možné využívat zcela bezplatně (a o níž samozřejmě budeme na semináři také povídat).

Před kurzem doporučujeme pročíst seriál věnovaný obchodování opcí publikovaný na Finančníkovi. Na kurz je dobré přijít s notebookem s nainstalovanou bezplatnou platformou ThinkorSwim, všechny informace si budeme v průběhu kurzu společně zkoušet rovnou v opční platformě. Kurz bude velmi praktický.

Co tedy bude obsahem kurzu?

Úvod do opcí.
Ne každý rozumí, co opce jsou a jak fungují, proto bude úvod věnovaný vysvětlení základním opčním principům, na kterých pak bude možné začít stavět konkrétní opční strategie. Vše si budeme společně okamžitě zkoušet v bezplatné opční platformě.

• základní principy a pojmy, které je nutné vědět a znát, OTM, ITM, ATM, PUT, CALL
• expirace, přiřazení, rozdíl mezi evropskými a americkými opcemi
• uplatnění opce, parita
• opce vs. přímé obchodování akcií
• opce a komodity
• první základy s obchodní platformou TOS

Úvod do příjmových strategií.
Vysvětlíme, co příjmové strategie jsou a také proč je tak důležité obchodovat příjmové strategie primárně na indexech.

• co jsou to příjmové strategie
• základní členění příjmových strategií
• co a proč je pro příjmové strategie důležité
• základní pravidla pro výpis opcí
• indexy a proč obchodovat opce právě na nich

Strategie IronCondor – Obchodní systém FINANČNÍK RUT 36

• proč tuto příjmovou strategii obchodovat
• s jakými výsledky lze strategii obchodovat
• vstup, plnění (cena bid, ask, mid)
• delta, volatilita a vliv obojího na obchodování IC
• asigment, jak se chovat při expiraci
• ukázka konkrétního obchodního plánu IC, který sami každý měsíc obchodujeme
• platforma TOS: ukázky IC, změna volatility, průběh času, a další

Praktická část:

• jak konkrétně zadávat příkazy v platformě TOS (ThinkOrSwim)
• jaké konkrétně sledovat v platformě TOS důležité údaje
• jak si nastavit automatické ochranné příkazy
• kde a jak si nastavit automatické připomínání datumu otevírání a datumu expirace

• kde a jak se dá v platformě TOS strategie backtestovat
• check-list pro obchodování strategie se zcela minimálními časovými požadavky

Strategie IronCondor – Obchodní systém FINANČNÍK D20

• konkrétní návod jak obchodovat strategii IronCondor mimo jiné i na levnějších ETFs trzích s menším kapitálem (od 700 USD)
• součástí opět bude teoretická i praktická část
• kdy a jak strategii otevírat
• jak konkrétně otevírat - praktické otevírání v TOS
• praktické ukázky průběhu a managování pozice
• kdy a jak konkrétně strategii uzavírat
• velmi podrobné backtesty strategie na několika trzích
• vytváření portfolia složeného výhradně z IronCondorů D20

Strategii FINANČNÍK RUT 36 i FINANČNÍK D20 je možné obchodovat současně.

Obchodní systémy jsou na kurzu prezentovány nejen se všemi mechanickými pravidly pro obchodování, ale i s rozsáhlými výsledky backtestů a živého obchodování. Toto je například equity křivka jednoduchého obchodního systému na trhu SPY, kde je možné systém začít obchodovat s minimálním kapitálem (cca 700 USD). Strategie tak může představovat ideální start pro opční poziční obchodování.

Psychologie obchodování opcí

• na co se připravit a čemu se vyhnout z pohledu psychologie obchodování opcí

Komu je kurz určen?

Kurz jsme připravili převážně pro nováčky a všechny, kteří o opčním obchodování zcela seriózně uvažují. Kurz je zde pro všechny, kteří chtějí získat setříděné a osvědčené potřebné informace, s jejichž použitím bude možné opční obchodování začít co nejdříve a zcela prakticky. Pokročilejší obchodníky upozorňujeme, že především v první polovině kurzu se budeme věnovat úplným opčním základům a jejich aplikování v platformě ThinkorSwim, tak aby základy opcí pochopili i úplní začátečníci, kteří se kurzu budou účastnit. Účastníci kurzu "Opční akademie I" mohou tento kurz, který z opční akademie vychází, absolvovat za zvýhodněné kurzovné.

Kdo na kurzu přednáší?

Přednášejícími kurzu jsou Tomáš Nesnídal a Petr Podhajský - autoři stránek www.financnik.cz.

Jaký je časový harmonogram kurzu?

Kurz začíná v 10:00 a končí v 17:30. Od cca 13:30 - 14:15 bude vyhlášena polední pauza na individuální oběd.

Navazující vzdělávání

Na Opční akademii I navazuje kurz "Jak obchodujeme opce II: kalendářní spready, strategie Straddle/Strangle a strategie FinWin MPC".

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

Nejaktuálnější 3 reference:

• Kurz se mi libil, teoreticke casti byl venovan dostatecny prostor, u prakticke casti se na muj vkus dost spechalo, kazdopadne je to stejne jeste potreba doma zopakovat. Prostredi vyhovujici, akorat mi chybela lepsi kava :) Z meho pohledu spokojena, coz je velky uspech, protoze praktickou zkusenost z obchodovani zatim nemam, kurz mi byl doporucen.

  28.10.2011 23:46 eva

• Prakticky zaměřené s možností okamžitě testovat a následně obchodovat - teď jen začít.

  25.10.2011 09:44 Jary

• Dozvedel som sa presne to co som ocakaval a este nieco naviac.

  24.10.2011 15:13 Martin

Zobrazit další reference - celkem 186