Darwinex Zero – co to je, jak funguje, slevový kupon
Darwinex Zero je relativně nová služba společnosti Darwinex, která do oblasti systematického obchodování přináší možnost budovat ověřenou historickou výkonnost (tzv. track record) a zároveň usnadňuje přístup k externímu kapitálu – a to bez nutnosti riskovat vlastní finanční prostředky. V tomto textu se zaměříme na vysvětlení principů fungování Darwinex Zero, na přednosti a na to, proč jej považuji za velmi zajímavý nástroj jak pro začínající, tak i pokročilé systematické tradery.
Obsah:
- Obecné představení společnosti Darwinex
- Co je Darwinex Zero
- Princip fungování Darwinex Zero
- Darwinex Zero slevový kupón
Obecné představení společnosti Darwinex
Než se pustíme přímo do Darwinex Zero, pojďme si ve zkratce přiblížit samotný Darwinex. Jde o společnost, která se zaměřuje na vyhledávání úspěšných traderů a na zprostředkování jejich výkonu investorům. Darwinex funguje zároveň jako regulovaný broker. Umožňuje obchodovat řadu tříd aktiv (forex, CFD, akcie, ETF, futures). Nejčastěji se pro obchodování používá MetaTrader5, na Finančníkovi zadáváme obchody skrz jejich API pomocí našeho Darwinex Zero autotraderu.
Co je Darwinex Zero
Zatímco „klasický“ Darwinex slouží k reálnému obchodování a spravování cizího kapitálu, Darwinex Zero je nadstavbová služba, která cílí na tradery, jež chtějí:
- Obchodovat s virtuálním kapitálem, ale v prostředí s reálnými tržními daty.
- Budovat track record (tzn. verifikovatelnou historickou výkonnost), který lze následně využít k získávání automatických i reálných alokací kapitálu od Darwinexu nebo později od externích investorů.
- Vydělávat reálné peníze na základě výkonu, ovšem bez rizika ztráty vlastních úspor.
V současnosti Darwinex Zero představuje zajímavý model pro všechny, kteří si chtějí od základu a dlouhodobě budovat kariéru systematického obchodníka se záměrem přilákat vyšší kapitál. Přínos této služby není jen pro začátečníky, ale též pro zkušené tradery hledající diverzifikaci a rozšíření působnosti (např. o nové trhy či strategie s vyšší potřebou marginu).
Princip fungování Darwinex Zero
Virtuální kapitál místo vlastního rizika
Základem služby je poskytnutí tzv. virtuálního kapitálu. V praxi si založíte Darwinex Zero účet, na který vám společnost připíše určitou virtuální částku. Nejčastěji milion dolarů, což je kapitál dostatečný i pro tu nejkomplexnější portfolio diverzifikaci. Coby obchodník se následně věnujete čistě obchodování, ať už ručnímu či automatizovanému, ale nepodstupujete riziko ztráty vlastních peněz.
Někteří tradeři musí, zejména v počátcích, řešit dilema, zda do obchodování investovat vlastní (často nevelký) kapitál, nebo zda zkoušet cestu tzv. prop společností, které ale mají různá omezení (týkající se max. risku, zisku dosaženého za omezený čas, poplatků za výzvy atd.). Darwinex Zero je v tomto ohledu jiný – nenutí vás plnit extrémní krátkodobá kritéria, místo toho jde o systematický přístup s dlouhodobým budováním verifikované historie obchodů.
Track record – klíč k práci s větším kapitálem
Darwinex Zero je zajímavý především proto, že svůj výkon s virtuálním kapitálem můžete prokazatelně auditovat a posléze přenést do hlavní Darwinex platformy. Je to trochu odlišné než klasické „demo účty“, kde historická výkonnost často nejde považovat za validní, protože je tam příliš mnoho rozdílů oproti realitě (rekotace, skluzy v plnění, realita plnění atd.). Prostředí Darwinex Zero je navrženo tak, aby se obchodovalo za reálných tržních podmínek. Díky tomu je v Darwinexu akceptovaná historie z Darwinex Zero účtu následně brána jako plnohodnotný track record.
V praxi to pro obchodníka znamená, že:
- Buduje historii – Kde lze dlouhodobě sledovat stabilitu, průměrné zhodnocení, drawdown a další klíčové statistiky (například i odhad rizikových faktorů).
- Získává rating – Darwinex následně dává strategii hodnocení (například v kategoriích rizika, stability výkonnosti, dlouhodobého RRR atd.).
- Otevírá se cesta k externímu kapitálu – Pokud je výkon strategie dostatečně stabilní a splňuje specifická kritéria (např. ohledně určitého maximálního drawdownu, konzistentní profitability), přidělí Darwinex Zero vašemu účtu automatické i soutěžní alokace. Navíc mohou investoři – uživatelé Darwinexu – do vaší strategie sami investovat.
Žádný tlak na nesmyslná pravidla
Pro řadu obchodníků je frustrující, když narazí na různé modely prop společností (např. typu „výzev“ k získání účtu), kde musejí v určitém extrémně krátkém období udělat konkrétní procento zhodnocení, aniž by překročili denní drawdown atd. To často vede k přehnanému risku a agresivnímu obchodování, které nemá s konzistentním systematickým přístupem mnoho společného.
V Darwinex Zero toto neplatí. Samozřejmě, i zde existují jisté podmínky (především kolem stabilního řízení rizika), aby se strategie kvalifikovala do různých stupňů alokace. Ale obchodník není nijak časově omezen, není nutné plnit ziskové cíle v určitém časovém horizontu ani zde nehrozí ztráta účtu při překročení určité hranice drawdownu.
Jak lze přes Darwinex Zero vydělávat?
Cílem mnoha obchodníků je žít z tradingu. Aby to bylo možné i při práci s menšími účty a zachováním rozumných risk metrik, je neschůdnější pracovat s externím kapitálem a inkasovat procentuální podíly z výkonnosti.
Darwinex Zero nabízí hned několik stupňů, jak se k cizím prostředkům postupně dopracovat:
-
Automatické virtuální alokace
Jakmile strategie splňuje určitá kritéria (například minimální zhodnocení, omezený drawdown), přidělí Darwinex Zero vašemu účtu virtuální alokaci – například 30 000 EUR. S touto alokací už můžete dosahovat reálných výdělků. Pokud si držíte stabilní výkonnost, alokace může růst či se sčítat (lze mít souběžně více alokací najednou). -
Doživotní virtuální alokace
V prostředí Darwinex Zero je možné si zakoupit permanentní virtuální alokaci například 100 000 EUR. -
Soutěžní alokace (DarwinIA)
Darwinex Zero každý měsíc vyhodnocuje výkonnost všech dostupných strategií v tzv. DarwinIA Silver (případně Gold pro pokročilejší účty) žebříčku. Vítězné strategie mohou získat výrazně vyšší virtuální alokace – řádově statisíce eur. -
Reálné alokace od investorů
Jde o nejzajímavější stupeň – dlouhodobě úspěšná strategie může přilákat skutečné investory. Ti pak do vašeho „Darwinu“ (indexu obchodní strategie s normalizovaným rizikem) investují reálné peníze. Nejlepší Darwiny pracují dnes s investorským kapitálem několik desítek milionů dolarů.
Ze zhodnocení, které obchodník vytvoří na virtuálním nebo investorském kapitálu, získá trader odměnu 15 %. Odměna se počítá stylem „High Water Mark“ – z nových maxim na účtu.
Příklad: Máte přidělenou virtuální alokaci 1 000 000 dolarů. Vytvoříte na účtu se strategií nové zhodnocení +27 %. Vygenerovali jste profit 270 000 dolarů. Z tohoto profitu vám náleží 15% podíl. Od Darwinex Zero obdržíte váš podíl na zisku +40 500 dolarů.
Možnost obchodovat široké spektrum trhů (včetně futures)
Na Darwinex Zero lze obchodovat:
- Forexové páry a CFD.
- Akcie a ETF (přímo na burze, nikoliv přes CFD, což je u řady jiných služeb neobvyklé).
- Futures na burzách CME a Eurex.
Právě futures jsou pro řadu systematických obchodníků atraktivní z pohledu řízení risku i zajištění diverzifikace (komodity, indexy, úrokové sazby atd.). Možnost testovat a obchodovat nové strategie na virtuálním účtu s reálnými daty je velkou výhodou, zejména pokud má vaše strategie vyšší požadavky na margin (což je u některých komodit či indexů běžné). To vše je navíc zakončeno myšlenkou, že úspěšný futures track record pomůže získat rozsáhlé alokace, ať už virtuální, nebo později reálné.
Kolik Darwinex Zero stojí a vyplatí se to?
Samotné členství v Darwinex Zero není zdarma. V současnosti vychází na:
- 38 EUR měsíčně za standardní účet (forex, akcie, ETF).
- +5 EUR měsíčně pro data na futures.
Placené předplatné je ovšem jediný risk, který obchodník se službou podstupuje.
Pokud se na účtu dostanete do drawdownu, nehrozí žádné riziko ztráty reálných peněz.
Darwinex Zero slevový kupón
Darwinex Zero poskytuje partnerský program. Protože na Finančníkovi považujeme službu za velmi smysluplnou v rámci cesty k budování většího kapitálu, doporučujeme ji čtenářům Finančníka.
Pokud se zaregistrujete přes link https://go.financnik.cz/darwinexzero, získáte výraznou slevu z první platby. Maximum odměny, kterou Darwinex Zero poskytuje partnerům, přenášíme v podobě slevy na naše uživatele.
