Tomáš zde nedávno publikoval článek o automatickém obchodování z Excelu, a protože několik lidí vyjádřilo zájem mít zde technicky zaměřený tutoriál, rozhodl se začínající trader, diskutující na Finančníkovi pod nickem gizmo, podělit o své zkušenosti. V dnešním článku tedy naleznete základní návod, jak s pomocí VBA naprogramovat základní propojení mezi Excelem a platformou InteractiveBrokers.

Poslední dobou jsem obdržel několik dotazů na téma intradenní obchodování a aktuální volatilita. Co si o aktuální volatilitě myslíme? Je to normální, co se děje v dnešních trzích? Jak se chovat? Tomuto rozhodně zajímavému tématu jsem se rozhodnul věnovat dnešní článek.

V minulém díle jsme si představili korelaci, jako základní nástroj k efektivní diversifikaci. Pokud budeme mezi sebou diversifikovat systémy s co nejnižší korelací, můžeme dosáhnout lepší stability distribuce zisků – jak si dnes názorně ukážeme.

V případě obchodování opcí je důležité mít k dispozici nejen odzkoušené a funkční strategie, ale také je umět co nejlépe exekuovat, tedy opce nakupovat a prodávat za co nejvýhodnější cenu. Pojďme si vysvětlit, jak opční cena vzniká a jaké máme možnosti při zadávání příkazů.

Prakticky každý obchodník má stejný cíl: nejenom dosáhnout stavu, kdy bude jeho obchodování profitabilní, ale také stavu, kdy bude jako obchodník maximálně stabilní. To znamená co nejvíce vyhlazená equity křivka, s minimem drawdownů (poklesů). Docílit takovéhoto cíle není snadné, nejjednodušším způsobem je začít od kvalitní diversifikace.

Jak řada z traderů - kteří se účastní našich akcí - ví, postupem času jsem se začal v rámci intradenního obchodování specializovat na intermarket analýzu Tématu jsme se na serveru ještě nevěnovali, v dnešním článku se proto podíváme, co to intermarket analýza je, a k čemu ji osobně používám.

Uživatelé brokerské platformy TWS od InteractiveBrokers mají k dispozici jeden velmi zajímavý nástroj, kterým je možnost obchodovat přímo z listu programu Excel. V minulých měsících jsme s kamarádem programátorem věnovali této oblasti mnoho času za účelem vývoje mých nových nástrojů pro obchodování akciových spreadů, dnes bych tedy rád letmo představil, jak vlastně takové obchodování Excel-IB funguje.

Začínající obchodníci se často diví, proč tak málo traderů dokáže konzistentně vydělávat, přestože mají k dispozici stejné strategie, jako úspěšní obchodníci. Tématu se zde věnujeme průběžně po celou dobu existence serveru, dnes se pojďme podívat na některé „zkušenosti ze života“, ze kterých lze načerpat hodně inspirace.

Posledních pár týdnů jsem shodou okolností dostal několik dotazů na stejné téma: chtěl bych se věnovat tradingu full-time a dát výpověď v práci. Je to dobrý nápad? Kdy je čas na takovýto odvážný a zásadní krok? Pokusím se dnes na toto téma napsat, jak bych podobné kroky viděl já.

Shodou okolností se mě v poslední době ptalo hned několik opčních obchodníků, jak sledovat skutečný stav profitu/ztráty opční pozice, kterou obchodník v průběhu času upravuje. Jelikož jde o důležité téma, připravil jsem krátký tutoriál, kde vše vysvětluji na jednom z mých aktuálně otevřených obchodů.

I když se v tuto chvíli nacházím zase zpět v Praze, kde zařizuji poslední věci ohledně stěhování a kde také již za dva týdny proběhnou naše první letošní semináře, vrátím se přesto k tématu stěhování do Portugalska. Pokusím se dnes popsat, jak jsem se na celý proces připravoval z pohledu tradingu a jak tento krok ovlivnil další posun mého obchodního stylu a zaměření.

Jeden z dalších poměrně častých dotazů začínajících traderů se týkají doby funkčnosti obchodních systémů. Jinými slovy – nakolik se obávat skutečnosti, že daný systém přestane fungovat, případně jak poznat, že systém již nefunguje?

Dnes se ještě jednou vrátím k tématu risku. Zatím co minulý článek byl spíše koncepční inspirací, dnes se pokusím shrnout několik klíčových bodů, které se týkají pojmu „risk“ a které když plně pochopíte a s úspěchem aplikujete do svého obchodování, posunete se tak výrazně vpřed.

Nedávno jsem dostal dotaz, který může vést k řadě podstatných myšlenek užitečných i pro ostatní začínající tradery. Co tedy poradit do začátku, pokud nevíte, zda začít na živo, abyste nepřišli o peníze?