Praxe

V reakci na rekordní listopadové výsledky a vaše dotazy přicházíme s novým formátem. Poprvé nabízíme "čistý implementační balíček" intradenní breakout strategie – bez zbytečné teorie a balastu. Získejte hotová mechanická pravidla a kódy pro strategii, která nevyžaduje celodenní sezení u monitoru (styl "Set & Forget"). Upozornění: Tento balíček je k dispozici pouze do pátku 12. 12. 

Listopad 2025 byl z pohledu obchodů i výuky mimořádně zajímavý měsíc. Trhy nabídly silné pohyby, které prověřily naše automatické strategie, a v Praze jsme se po delší době potkali naživo. Pojďme se na konkrétní čísla a ponaučení podívat podrobněji.

Diskreční cit pro trh mi vydělával, dokud stejné signály nezačaly v mikrosekundách těžit algoritmy. Místo hledání nového grálu jsem postavil systém. Zde je můj framework systematického obchodování, který mi vrátil udržitelnou konkurenční výhodu a který může pomoci i vám.

Akce bude zaměřená na praktické zkušenosti s využitím umělé inteligence v systematickém obchodování a na to, co skutečně funguje pro retailové obchodníky v letech 2025/2026. Nezmeškejte jedinečné setkání systematických obchodníků (začínajících i pokročilých) roku 2025 – jen 50 míst. 

Poslední měsíce máme na Finančníkovi opravdu živo.  Zde je přehled o tom, kam se posunula naše skupina a kam výkonnost strategií. Plus informace o plánech na nejbližší měsíce.

Mean reversion je obchodní princip, který staví na jednoduché myšlence: trhy mají tendenci se po krátkodobých extrémech vracet k běžné hodnotě. Tento přístup dokáže velmi dobře vyvažovat momentum a breakout strategie a pomáhá tak stabilizovat celé portfolio. Na Finančníkovi mean reversion systematicky obchoduji již řadu let a tvoří páteř mého portfolia. Nově proto spouštíme kurz, ve kterém krok za krokem ukazuji vývoj své aktuální long mean reversion strategie – od prvotního principu až po její nasazení v live obchodování.

Pojďme si ukázat, jak s pomocí umělé inteligence vytvářet backtesty obchodních logik bez jakéhokoliv programování.

Micro bitcoin futures (MBT) kotované na regulované burze CME otevírají traderům elegantní cestu k bitcoinové volatilitě s jemně škálovatelným nominálem 0,1 BTC. V článku si ukážeme, proč tento instrument nenechat ležet ladem, jak funguje jeho vztah ke spotovému trhu a co přinese do portfolia ve srovnání se stejnou strategií na tradičním indexu Nasdaq 100.

Podívejte se, jak se aktuálně daří referenčním trading strategiím. Od rotačního momenta a mean reversion systémů po intradenní breakouty – praktické postřehy, detaily z obchodní praxe a inspirace pro zkušené systematické obchodníky.

Máte pocit, že máte své portfolio dobře diverzifikované, ale přesto vás občas překvapí, jak všechny vaše pozice ztrácejí najednou? Nebo se snažíte najít strategie, které by skutečně vyvážily riziko těch stávajících, ale tápete, jak jejich vztah objektivně posoudit? Klíčem k odpovědi je pochopení a analýza korelace.

Trhy prochází obdobím mimořádné volatility, kde výrazné pohyby cen přicházejí rychle a často překvapivě. Jaké strategie mám nasazené a jak přesně fungují?

Nervozita na trzích roste? Zatímco někteří doufají, systematičtí tradeři následují plán. Zjistěte, proč je disciplína a otestovaná strategie klíčem k zvládnutí chaosu a proč může být současná volatilita pro připravené i zajímavou příležitostí.

AI neúprosně mění pravidla tradingu. LLM a agenti transformují vývoj nástrojů a hledání alfy. Pojďme se zamyslet, jaké nové dovednosti budete potřebovat k úspěchu v této rychle se vyvíjející éře.

Postavte s námi novou intradenní momentum strategii inspirovanou ověřenou studií. Sdílet budeme jak kódy strategie, tak nástroje pro plnou automatizaci.

Časované příkazy v platformě Interactive Brokers (IB) představují velmi užitečný nástroj pro všechny, kteří chtějí provádět komplexnější systematické obchody, ale nechtějí, nebo nemohou mít neustále zapnutou obchodní platformu. Místo toho můžete příkazy zadat tak, aby byly spravovány přímo na serverech Interactive Brokers. Tím podstatně snižujete riziko technických výpadků a zároveň si můžete definovat přesné podmínky a časy, kdy se mají pozice otevřít nebo zavřít.

Objevte sílu datové analýzy pro svůj trading. V kurzu Datová analýza pro tradery od TechLabu se naučíte sbírat, čistit a vyhodnocovat tržní data tak, abyste dělali pevně podložená obchodní rozhodnutí – i bez předchozích programátorských zkušeností.

V dnešní době se stále více obchodníků setkává s potřebou zautomatizovat části svého tradingového procesu, nebo tradingu jako celku. Systematické obchodování, které na Finančník.cz používáme, vede k tvorbě jasných a konzistentních pravidel, podle kterých obchody uskutečňujeme. A protože je systematické obchodování založeno na předem definovaných mechanických pravidlech, je pro mnohé z nás posun k automatizaci rutinních činností logickým krokem. V následujícím textu bych rád ukázal, jak k takové automatizaci přistupujeme a co všechno to obnáší.

S jednoduchým mechanickým systémem, který lze obchodovat i ručně na malém účtu, jsem po půl roce obchodování na anualizovaném zisku 50 % při jednom obchodu týdně. Tento přístup je časově nenáročný a můžete s ním solidně začít svou cestu k ziskovému tradingu.

Pokud se ptáte, zda lze z malého účtu v řádu několika tisíc dolarů vybudovat stabilní zdroj příjmů a později i finanční nezávislost, odpověď zní, že rozhodně ano. Vyžaduje to ovšem systematický přístup a podnikavé myšlení. V tomto článku se podíváme na konkrétní kroky, kterými můžete svůj účet začít úspěšně rozšiřovat – a to nejen z hlediska čistého zhodnocení, ale i diverzifikace příjmů.

V tomto článku se zaměříme na jednu z klíčových oblastí, se kterou se začínající tradeři nevyhnutelně setkají – na ztráty. Článek vychází z komentáře a videa původně připraveného pro účastníky Workshopu profitabilního obchodování, ale informace jsou natolik univerzální, že mohou pomoci všem, kdo se s tradingem teprve seznamují nebo chtějí své začátky lépe zvládnout.

Za posledních devět let jsem zásadně změnil svůj přístup k tradingu, automatizoval strategie a začal využívat umělou inteligenci. Rok 2024 přinesl díky ChatGPT významné úspěchy. V článku reflektuji uplynulý rok a nastíním vizi pro 2025, kdy předpokládám, že AI agenti změní nejen způsob, jakým vyděláváme peníze, ale také pomohou ještě zvýšit naši efektivitu.

Trading je pro mě cestou, jak přistupovat k finančním trhům strategičtějším a flexibilnějším způsobem než formou pasivního investování. Zde je shrnutí toho, kam plánuji v tradingu mířit příští rok 2025 a proč mi tato cesta dává větší smysl, než nakoupit například SPY.

Posouvaný stop-loss, nebo také trailing stop-loss, je oblíbený nástroj pro řízení rizika, který obchodníkům pomáhá chránit dosažené zisky a přizpůsobovat se pohybu trhu. V článku se podrobně podíváme na princip trailing stop-lossu, jeho fungování a způsoby využití – včetně jeho výhod i nevýhod.

V rámci Interactive Brokers lze mít dnes účty v několika evropských zemích, retailové účty jsou však vesměs dnes vedeny v Irsku. Do Irska byly převedeny také účty, které byly původně založeny v Maďarsku. A k irskému účtu se váže jeden důležitý administrativní úkon, který byste neměli odkládat. Je třeba odeslat potvrzený formulář 8-3-6, jinak vám bude IB strhávat 20% daň z úroků.

Koncem června jsme na Finančníkovi publikovali článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. A protože je naším cílem publikovat informace co nejvíce vycházející z praxe, pustili jsme se v rámci Finančníka stejnou cestou jako řada z vás. Po dvou měsících obchodování jsme získali první alokaci 30 000 euro. Zde je souhrn toho, co jsme se naučili a kolik reálných euro můžeme vydělat.