Swing trading je obchodní strategie, která se zaměřuje na využití krátkodobých cenových pohybů neboli "swingů" na trhu. Typická délka držení pozice v rámci swing tradingu jsou dny, maximálně několik málo týdnů. Hlavní princip toho, proč strategie nadstandardně vydělávají, je jejich efektivita při práci s kapitálem.

Stejně jako kterékoliv jiné trhy, i akcie lze nejen nakupovat (a vydělávat na jejich růstu), ale také shortovat – prodávat bez toho, aniž bychom je vlastnili a vydělávat na jejich poklesu.

Nevíte, jak postavit obchodní systém? Nechte jej postavit umělou inteligencí, která čerpá z většiny informací týkajících se burzovního obchodování, které byly kdy publikovány. Stačí se česky ptát a základní AOS je za pár minut hotový.

Aktivní trading má mnoho výhod, současně je ale třeba si hlídat náklady – nejrůznější poplatky, které jsou s obchodováním spojené. Zejména jde o komise. Poplatek, který platíme za každé otevření a uzavření obchodu. Pojďme si ukázat, jak lze na obchodu občas dosáhnout až 50% úspory.

Z našeho bezplatného on-line kurzu Vyděláváme na burzovních trzích, který se zaměřuje na vysvětlení principů krátkodobých obchodů v akciových trzích, jsem tento týden dostal hned několik dotazů, jestli lze podobně obchodovat komodity.

Jestliže začne začínající obchodník pátrat po obchodních systémech, narazí na dva základní termíny, kterými se v principu škatulkují obchodní přístupy ostatních obchodníků. Jeden přístup je tzv. mechanický, druhý diskreční. V aktualizovaném článku si tyto pojmy vysvětlíme a podíváme se na pozitiva i úskalí zmíněných přístupů. Zjistěte, který přístup je pro vás ideální a jak může ovlivnit vaši obchodní kariéru.

Základem mého živého obchodování je jednak stavba mechanických systémů, ale zejména jejich skládání do portfolií tak, aby systémy optimálně využívaly sdílený kapitál. Spolu s diverzifikací je to skutečně „svatý grál“ tradingu. Podívejte se, jak dnes tyto informace analyzuji pomocí nového Analyzátoru, který na Finančníkovi sdílím v Trading roomu.

Na účtu svého systematického alternativního fondu obchoduji celou řadu strategií nakupujících a shortujících akcie s různou frekvencí. Zde je krátký komentář k vývoji mých short obchodů.

Historické backtesty jsou pro profitabilní obchodování klíčové. Do jaké míry se ale můžeme spolehnout na to, že risk bude v budoucnu podobný jako v minulosti?

Mnoho začínajících obchodníků na burze se zaměřuje na jednotlivé obchody, přičemž věří, že svými schopnostmi mohou ovlivnit pravděpodobnost úspěchu. V tomto článku se podíváme na kognitivní zkreslení, jako je "overconfidence bias" a na to, jak tato zkreslení mohou tradery odvést od samotné podstaty profitabilního tradingu - portfolio diverzifikace. 

Shrnutí mého aktuálního tradingu, screenshot plnění z živých obchodů posledního týdne, upozornění na možnost získání PDF knihy Od myšlenky k reálným obchodům do 15.9.2023.

V obchodování nás většinou nepotopí to, co plánujeme dělat. Ale to, co dělat neplánujeme.

Aktivní obchodování je plné výzev. Zejména, pokud také budete obchodovat často. Jedním z hlavních úkolů je zpětně rozpoznat a analyzovat, které obchody patří do kterého obchodního systému/přístupu. A zde přichází na řadu v Interactive Brokers funkce "Order Ref", která má několik svých specifik, se kterými je dobré počítat dopředu.

Představte si, že byste mohli jednoduššími způsoby zefektivnit vaše obchodní aktivity. Zní to lákavě? V rámci skupiny TechLab spouštíme 25.8. další minikurz, tentokrát zaměřený na základy automatizace obchodování prostřednictvím platformy Interactive Brokers. Během minikurzu se postupně seznámíte, jak pomocí Python skriptů získávat automaticky informace z platformy TWS, jak pracovat s obchodními příkazy či jak získávat z TWS data. 

V březnu jsem na Finančníkovi poskytl k dispozici v otevřené podobě kódy strategie tvořící jednu z hlavních součástí mého alternativního fondu – swingové mean reversion strategie SMR. Jak si mechanická strategie vede od publikování kódů?