Jednou ročně pořádáme na Finančníkovi bezplatnou výuku předávající know-how týkající se systematického swingového obchodování. Letos bude probíhat 25.9.2020. Obsahovat bude podrobný popis sedmi strategií, které používáme.

V každé praxi se člověk posouvá a hledá cesty, jak dělat věci lépe a efektivněji. V tomto videu ukáži jak obchoduji dnes a shrnu, kam jsem se za poslední roky posunul.

Nedávno se na mě obrátil trader Roman s dotazem, který se týkal tipů při vytváření obchodních systémů, které mají šanci dlouhodobě generovat peníze. Jelikož odpověď nelze shrnout do pár vět, odpovídám formou článku, ve kterém shrnu tipy i pro ostatní.

Za dvě desetiletí, co dělám trading, jsem v průběhu času přehodnotil některé ze svých pohledů a dnes bych věci dělal od počátku trochu jinak. Určitě mezi ně patří paper trading – tedy trénování obchodování na demo účtu.

Nikdo nechceme přijít o peníze představující náš hlavní majetek. Na druhou stranu, bez risku není na burze zisk. Jakým způsobem hodnotím konzervativnější část portfolia a jak se strategii vedlo přes volatilní období způsobené koronavirem?

Na swingovém workshopu jsme si nadefinovali automatizovatelné systematické miniportfolio swingově obchodující akcie. Jak si vede po roce obchodování a jaké poučení nám přinesla koronavirová situace?

Před dvěma měsíci jsem na Finančníkovi popisoval breakout strategii vhodnou pro menší účty obchodující akcie s nižší volatilitou. Strategii jsem v popisované podobě spustil live a zde je první várka zkušeností.

Sledovat výsledky obchodování optikou portfolií je krok, který každému obchodníkovi maximálně doporučuji. Pozornost se velmi záhy přesune od snahy optimalizovat vstupy a výstupy dílčích systémů k reálnému řízení risku a stabilnějším reálným výsledkům. Analýza portfolio obchodování přitom není v zásadě nijak náročná. Sám pro tyto účely nejvíce používám bezplatné pyfolio, se kterým můžete také začít hned pracovat.

Od 1.7. bude zvýšen o 100 % registrační poplatek do TechLabu. Co tento prostor na Finančníkovi nabízí a proč si jej nenechat ujít? Navíc s možností „uzamknutí“ ceny na startovací úrovni.

Mnoho obchodníků přirozeně tíhne ke složitějším obchodním přístupům. Co když ale jednoduché přístupy vydělávají více?

V nedávném článku popisujícím plán vytvoření komplexního portfolio systému spravující větší počet systémů a komoditních trhů jsem zmínil cíl pracovat se Sharpe ratio o hodnotě minimálně 1. Dostal jsem hned několik dotazů, jaké to tedy bude konkrétně zhodnocení? Na jaké výdělky cílím? Pojďme si tedy dnes ukázat, jakou má Sharpe ratio souvislost s výdělky a proč tuto metriku používám.

Otázka, kterou dostávám pravidelně několikrát do měsíce, aktuálně mi ji poslal Jiří. A aby odpověď měla šanci pomoci i ostatním, publikuji ji takto veřejně.

Slovo dalo slovo a pro jednoho ze svých významných klientů připravuji kompletní systém pro správu větších peněz v komoditních trzích. A jelikož to bude bezesporu zajímavá cesta, rozhodl jsem se ji na Finančníkovi dokumentovat a svými myšlenkami pomoci těm, kteří obchodování na úrovni portfolia také řeší. Věřím, že se postupně dostaneme až k reálným obchodům. K nim ale povede ještě poměrně náročná cesta. Tu dnes teprve začínáme.

Dnešní doba je v trzích výjimečná. Trhy se hýbou s neuvěřitelnou dynamikou, což představuje jak risk, tak samozřejmě příležitosti. Jak je přeměnit v reálné zisky?

Máte možnost sázet na obchodní systém se zaručenou úspěšností 60 % a poměrem risk/zisk 1:1. Tedy doslova svatý grál. Jak budete postupovat a jak je možné, že třetina lidí i s takovým systémem ztratí vše?