Komentáře a tipy k vývoji měnových párů - IV.

[buchel]

agent: mas pravdu aj euro posilnilo

[dzink]

Coz to jo, ale cable jde dneska uz cca po pate mezi 9660 a 9640 :)) u ostatnich men to neni takovy des bes, euro/usd i swissie jdou pomerne jasne jednim smerem.

[dzink]

sory, 9660 a 9740 samozrejme :))

[vladko11]

6. 4 obchodovanie na forexe pokračuje a trh sa uzatvára bežným koncom pracovného dńa v USA
obchodovanie na forexe pokračuje v bežnom obchodnom cykle od otvorenia trhu v Sydney v nedeľu 8.4.2007.

[bachmann]

Holoubek
ty deriváty jsem pochopil, ale ten druhý termín (Underlyerboerse) jsem ve slovníku nenašel (i když asi domyslel)
každopádně děkuji

[PaJaSoft]

vladko11: nikdo ale nerikal, ze bude zavreny FX market - ostatne ten se nezavira, ale bezi 24/7/365, pouze to nebude zajimavy diky podstatne nizsi likvidite, protoze ti, co opravdu maji moc hybat s cenou proste budou na jachtach...:)

[vladko11]

to je dobra poznamka, zkousel jsem pohledat a zrejme vsechny hlavni trhy na FX vyjma Japonciku maji zavreno...
(NFP je v 12:30GMT), tak to stejne nepujde zobchodovat...
nikdo ale nerikal, ze bude zavreny FX market ...

... ani ja som to nepovedal .

[Holoubek]

bachmann: Underlyer - zde míněno něco jako podkladové či základní aktivum, Underlyer x derivát
např: akcie (Underlyer) x opce, cfd, futures... (deriváty).
zlato spot x zlato futures atd.... to znamená Underlyerboerse je burza se základními produkty.

[PaJaSoft]

vladko11: tak jeste jednou, snad to bude jasnejsi - FX market se nezavira, ostatne cenovy settlement (menici se) existuje i o vikendech, svatcich apod. Pouze vyjimecne umoznuji retail (a casto i ECN) brokeri obchodovat v techto obdobich (proto poznamka o Oande). Je rozdil v trading hours brokera a v trading hours marketu. S tim se vsak poji to, ze pokud je v nejake zemi statni svatek, tak vyrazne klesa likvidita a proto to pujde dost spatne zobchodovat (minimalne za cenu neobvykle vysoke slippage, pripadne jeste vyssiho spreadu). NFP se netyka pouze FX marketu - v pripade FX samozrejme obchodovat muzes, ale proti tobe bude stat podstatne mene dulezitych (= institucionarnich) obchodniku nez obvykle a tak pohyb bude jeste mene predvidatelny, bude mit jiny prubeh atd.

Navic v tech dvou citacich nevidim nijaky rozpor - to, ze maji zavreno "pristupove trhy" (oznacil jsem je "hlavnimi trhy") k FX marketu neznamena, ze je zavreny FX market, coby decentralizovana obchodni platforma (na rozdil od burz jako CBOT, NYMEX atd.). Proto bude mozna zajimavy pohyb v patek noci/ranu naseho casu, protoze to mozna zuzitkuji Japoncici, kteri nemaji zavreno na Good Friday a ostatni (= Evropa, Australie a zbytek Asie a USA), si musi pockat na pondelni seance.

Jako dobry referencni zdroj bych doporucil treba www.worldmarkethours.com/.

[bachmann]

Holoubek:
děkuji za vysvětlení

za zatím nejpovedenější považuji link od PaJaSoftu:
www.2007.worldmarkethours.com/Forex/Defaulta.htm?12,0,1,0,9

díky

[PaJaSoft]

Holoubek:

Mohl bych te prosim pozadat (protoze tech terminu lita spousta a ja osobne v nich plavu, sice si neco predstavuji, ale tezko rici, zda-li spravne a mam dojem, ze o tom trochu vis) o zakladni rozdily podkladovych aktiv a jejich derivatu? Chapu treba, ze Sybeans (sojove boby) futures jsou zakladnim podkladovym aktivem (protoze proste boby mame nebo nemame), derivatem z nich je treba Sojove maso (Soymeal) nebo je to zase podklad? Co by byl derivat z Soybeans? - CFD, Spread betting?

Co mne uplne dostalo a vubec nevim, jak si predstavit je rozdil ve spotovem zlatu a futures zlatu apod.

Vzhledem k tomu, ze se tyto pojmy uzivaji i v souvislosti s menami - napr. CAD, snad nebudeme zcela mimo zamereni vlakna.

Budu zauzlovanej...

[dzink]

podkladove aktivum = konkretni komodita, akcie atp. Derivat - cenny papir odvozeny od konkretniho podkladoveho aktiva.
napr. Futures - dervaty znamenajici zavazek dodat/odebrat v danem terminu podkladove aktivum za predem smluvenou cenu. Opce - pravo pozadovat/prodat pripadne povinnost dodat/odebrat (podle toho, jestli opci vypisujes nebo kupujes) podkladove aktivum za predem smluvenou cenu. To jsou zakladni rozdily.

Sojove maso je podkladove aktivum, sojove boby je podkladove aktivum. Future na sojove boby je derivat odvozeny od podkladoveho aktiva sojove boby. Opce na sojove boby je opet derivat...

[Holoubek]

PaJa: Sojové boby, mouka olej-futures už jsou samotné deriváty od Sojových bobů čistá cena/spot cena. Prostě veš-
keré odvozeniny od podkladu jsou už jen deriváty ať se jmenuji futures,opce, cfd atd....

Zlato se prodává za čistou cenu jako spot x a jeho deriváty jako zlato futures, CFd či opce....to samé měny(forex)
x a měny(futes) , Gas, Oil atd. Cena spot není totožná s cenou futures, kde jsou započteny náklady na správu,
skladování atak podobně podle toho o který měsíc dodání se jedná, čím delší termín dodání tím dražší futures
to znamená cena podkladového aktiva + výše zmíněné náklady (carry náklady).

[Miki01]

Tak co vravite na tie "US cisla" ??? Myslim ze pre USD to uz lepsie ani nemohlo byt ... Uvidime ako to "spracuje" trh ...

[buchel]

EURo pekny skok dolu a vyzeralo to uplne kludne! ;_)