Praxe

Vítám vás v roce 2014 a dovolte, abych vám popřál vše nejlepší, hodně úspěchů a dobré obchody. Myslím, že je také nejvhodnější čas se na malý moment zastavit, udělat krátké shrnutí a zároveň si stanovit cíle pro letošní rok. Věřím, že každý, kdo to myslí s tradingem vážně, to již udělal, nebo každým momentem udělá. A o totéž se pokusím nyní já.

Jedním z důvodů, proč ve svém intradenním obchodování používám program Sierra Chart, jsou možnosti, jak si program dobře uzpůsobit na malou plochu monitoru notebooku. Dnes vám chci ukázat několik tipů, které mne pomáhají k rychlejší analýze trhů i v případě, že obchoduji na jednom notebooku.

V pondělním článku připravil Tomáš důležité informace o základním plánování výstupů v intradenním obchodování. V tomto článku téma rozvedu z pohledu mé praxe se systémem FIMS.

V minulém díle technické analýzy pro nováčky jsme se věnovali stop-lossu, dnes se zkusíme trochu blíže podívat na možné plánování výstupů z trhů – s tím, že dnes nebudeme ani tak hovořit o tom, KDE plánovat výstupní body, ale spíše JAK plánovat výstupní body. Jak si totiž už za moment ukážeme, jedná se o oblast, ve které se musíme vždy řídit trochu širšími souvislostmi než jen tím, co právě vidíme v grafu.

Hodně obchodníků si stěžuje na své horší listopadové výsledky. Za nimi však nestojí změna trhů či ztráta edge, ale jednoduše stále nižší volatilita, které se mnoho obchodníků nedokáže včas přizpůsobit.

Sierra Chart představila vlastní ticková data v kvalitě IQFeed, poskytovaná ovšem za zlomek ceny. V článku jsem připravil porovnání právě s IQFeed spolu s dalšími podrobnostmi o tomto novém datafeedu. Ten se jeví jako velmi dobrá cesta pro pokročilé i začínající intradenní obchodníky.

Před několika týdny jsem na mém Facebooku (který je součástí mého blogu) ve stručnosti prezentoval nejnovější vývoj na mém aktuálně vyvíjeném algoritmu pro posouvání stop-lossu. Na této problematice pracuji již téměř dva měsíce a celá otázka vyžaduje nemálo trpělivosti a přemýšlení "mimo rámec". Od několika jedinců jsem však za sdílení vývoje na tomto mém projektu na Facebooku obdržel reakce spíše agresivnějšího rázu s argumentem, že nejlepší technikou pro posouvání stop-lossu jsou pouze a jen trendové čáry. Ok, přijde mně to jako poměrně zajímavý podnět k provedení srovnání. Pojďme se tedy podívat na souboj trendové čáry versus pečlivě stavěný, promýšlený a trpělivě budovaný algoritmus.

Existuje celá řada chyb, které pozoruji u začínajících a neúspěšných traderů. Mnoho jich spadá do oblasti psychologie obchodování a money managementu. Dnes se však zaměřím na jednu velmi podstatnou, spojenou se základní podobou jednoduchých obchodních plánů.

Stop-loss je naprostý základ dlouhodobě úspěšného tradingu. Riziko je to jediné, co můžeme v trzích kontrolovat, a stop-loss je nástroj, jak tuto kontrolu reálně aplikovat. Správné umístění stop-lossu je občas vcelku solidní věda, ale je třeba začít alespoň s něčím rozumným a smysluplným. Pojďme si tedy dnes povědět, jak se pustit do umísťování stop-lossu a ukázat si alespoň tři jednoduché, základní metody.

S ohledem na ohlasy na obchodování orderflow, které jsem ukazoval mimo jiné i v posledních videích, přináším pohled dalšího obchodníka používajícího podobné přístupy. Ten na svém příběhu ukazuje, že přestože k profitabilnímu tradingu bývá trnitá cesta, vyplatí se vydržet a posouvat se stále dopředu.

I když žádnou soukromou e-mailovou poradnu bohužel z časových důvodů neposkytuji, čas od času odpovím na dotaz v mé poradně (jak napsat do poradny viz na konci článku), kterou vydáváme každé 4 týdny. Nedávno do poradny napsal pan Marek z Košic s prosbou o názor na jeho AOS – pokusím se tedy dnes provést malý rozbor.

Nebudu se dnes pouštět do debaty, zda jsou pro úspěšný trading důležitější vstupy, nebo výstupy (ono dle mého názoru je to tak nějak obojí). Čemu bych se ale rád věnoval, je nepopiratelný fakt, že prací na výstupech můžeme docílit dramatických zlepšení (ostatně dopady výstupu a řízení pozice u systému FinWin jsem již demonstroval v tomto článku).

Jeden z dalších klasických nástrojů technické analýzy, na který nováčci hned v začátcích narazí, je volume. Jedná se o ukazatel, který nám přináší informaci o objemu obchodů v rámci daného časového rámce na dané úsečce. K čemu je tedy volume pro nováčky v začátcích dobré a jak nám může pomoci?

Jsem si vědom toho, že náš server není pouze pro muže, ale má také nemalou základnu pravidelných čtenářek. Jelikož přístup žen k tradingu je trochu jiný než přístup mužů (ženy jsou opatrnější, citlivější k riziku a berou trading mnohem svědomitěji než většina mužů), rozhodnul jsem se dnešní článek věnovat právě ženám.

Jednu věc mám na čtenářích Finančníka opravdu rád. Jsou to nezřídka lidé s chutí a ochotou bojovat, pracovat na sobě i své budoucnosti, učit se a jít neustále vpřed. Ovšem všichni víme, že ony posuny vpřed nejsou někdy jednoduché, mohou bolet a přinášet mnoho frustrace. Někdy dokonce máme pocit, že dále už to nezvládneme.

Při debatách se začínajícími diskréčními intradenními obchodníky často diskutujeme o tom, jaká frekvence obchodování je optimální? Kolik obchodů za den považuji při tomto stylu za rozumné a proč?

Při mé snaze analyzovat obchody a snahy začínajících obchodníků (jak z jejich screenshotů v diskuzi, tak z bývalých domácích úkolů z živých seminářů) jsem došel k závěru, že existují dvě oblasti, u kterých je u nováčků nezřídka třeba zvýšit zdravý selský rozum. Pokusím se dnes tyto tři oblasti shrnout.

Většina začínajících a ztrácejících obchodníků zaměřuje svou pozornost v trzích špatným směrem, čemuž odpovídají i jejich výsledky. Přitom zejména na nižších timeframech spočívá „svatý grál“ často v naslouchání aktivitě ostatních obchodníků - orderflow.

Dobrá, možná nadpis článku zní trochu "velkolepě". Ale mám k tomu konkrétní důvod. V tomto článku chci (obzvláště obchodníkům FinWin) znovu připomenout a ukázat, jaký vliv mají na trading výstupy a řízení pozice. V malém experimentu vám ukážu, že je to mnohem lepší cesta k výraznému zlepšení výsledků než nekonečné vymýšlení filtrů a úprav obchodního plánu z pohledu vstupů.

Několik obchodníků mě v rámci stále častějšího přechodu z programu NinjaTrader na Sierra Chart požádalo o návod, jak obchodovat v tomto softwaru s daty od Zen-fire a exekucemi u Interactive Brokers. Zde tedy je.

Jak úspěšní fulltime obchodníci plánují výběry svých profitů pro živobytí? Samozřejmě záleží vždy trader od tradera. Pokusím se ale nyní trochu blíže popsat některé své vlastní zkušenosti, které s tímto tématem souvisí.

Mnoho začínajících obchodníků vnímá trhy příliš komplikovaně. Přitom pokud si obchodování „rozložíte“ na funkční celky, začne být vše výrazně pochopitelnější. Podívat se můžeme například na vstupní taktiky, které jsou v zásadě tři. Ať používáte libovolný obchodní přístup.