Praxe

Psychologie obchodování je pojem, který jedna skupina traderů adoruje a jiní jej vnímají jako něco zcela bezvýznamného. Co jsem se za dlouhá léta, která se věnuji tradingu, v této oblasti zatím naučil já?

Řada studentů mně opakovaně píše s dotazy, jak co nejlépe definovat a rozpoznávat trend při obchodování systému FinWin. Opakované jsou zejména otázky na různé "úhly", přesné vzdálenosti na "milimetry" od EMA v případě signálu TNG apod. Přemýšlel jsem, jak interpretaci trendu všem ještě více zjednodušit, a přicházím dnes s několika dodatečnými pomůckami.

Se Sierra Chart se mi dobře pracuje pro její obrovskou flexibilitu. Pojďme si dnes krok za krokem ukázat, jak v tomto programu nastavit barevné pozadí podle denního výsledku obchodování. Tedy například, jak si nastavit červené pozadí v grafu po dosažení maximální denní ztráty.

Server Finančník.cz připravil novinku pro své klienty v podobě takzvaných "klientských" článků. O co půjde, jak často budou klientské články publikovány a jak si je budete moci přečíst?

Při svých nedávných cestách jsem samozřejmě využil každé příležitosti, abych trochu "zmapoval" aktuální tradingovou situaci v daném regionu. Mojí oblíbenou činností je například navštěvovat budovy lokálních burz, pročítat lokální ekonomické časopisy a bavit se obecně s lidmi, kteří mají k ekonomické oblasti v daném regionu blízko. Jak je to tedy s tradingem ve světě a jak si v celkovém měřítku vede Česká Republika?

Tato otázka mě nedávna zaujala v našem diskuzním fóru a myslím, že odpověď opět poskytuje dobrá vodítka pro profitabilitu v burzovním obchodování.

Jednou ze zcela prvních výzev, se kterou se setká snad každý nováček v tradingu, je nastavení period indikátorů. Téměř každý indikátor je počítán z několika posledních úseček v grafu a perioda indikátoru udává, kolik takových úseček přesně k výpočtu použít. Každé nastavení přitom vykresluje indikátor zcela jinak. Jak tedy na to – a může pomoci auto-adaptivní indikátor?

Predikování nebo předpovídání pohybu trhu je jeden z fenoménů ovlivňující celou řadu obchodníků. Ti začínající mají často pocit, že je to určitá schopnost oddělující ziskové obchodníky od ztrátových. Pokročilí obchodníci pak občas získávají představu, že trhům rozumí a dokáží je částečně předpovídat. A právě proto se v této oblasti skrývá nemálo úskalí.

Nemyslím si, že v dnešní době je nějak výjimečně důležité řešit techniku pro tradingu. Moderní notebooky jsou svým výkonem vesměs předimenzované tomu, co potřebujeme. Přesto mám pro vás dnes možná zajímavý tip na zařízení, které se mi v tradingu extrémně osvědčilo.

Čím více komunikuji s tradery, tím zřetelněji vnímám, že technický edge je jen základ potenciálního úspěchu v obchodování. Mnohem záludnější úskalí leží ve vlastnostech nastavitelných v naší vlastní hlavě. Dnes chci téma zaměřit na jednu z nejdůležitějších.

Intradenní obchodování je vysoce konkurenční prostředí a k řízení pozice není možné přistupovat lehkovážně. Je třeba počítat s existencí různých algoritmů a chování velkých subjektů, které stop-lossy slabých obchodníků využívají pro své vlastní profity. Pojďme si ukázat taktiky, jak v trhu přežít. Opět včetně videa s živým FIMS obchodem demonstrujícím danou problematiku.

V seriálu technické analýzy pro nováčky jsme se už rámcově zabývali základními komponenty, výstupy, volatilitou i aplikací TA na equity křivku. O čem jsme ale zatím příliš nehovořili, je aplikace filtrů, která je bezesporu další nedílnou součástí TA. Pojďme se tedy podívat dnes i na tuto oblast trochu blíže. Nebudeme si zatím ukazovat žádné konkrétní filtry, ale naučíme se nejdůležitější pravidla, jak vůbec při práci s aplikací filtrů správně postupovat.

Důležitá otázka, kterou si položí patrně každý začínající obchodník. Navíc velmi často rozhodující o profitu, či ztrátě daného vstupu. V této oblasti mám v rámci svého obchodního přístupu zcela jasno, pojďme si proto otázku rozvést trochu hlouběji (článek včetně video ukázky konkrétního obchodu).

Je naprostou pravdou, že změny v životě vyžadují čas. Pokud chceme například zhubnout, musíme upravit svůj denní režim a najít si denně čas na příslušné aktivity. Pokud se chceme naučit nový jazyk, je to totéž. A pokud se chceme naučit tradingu, nemůžeme zkrátka věnovat obchodování "mnohem méně času, než bych si představoval", protože pak se nikam moc nepohneme. Takže, jak na to? Jaké další možnosti máme?

Častým námětem k diskuzi nad výsledky začínajících traderů jsou cesty k jejich zlepšení a dosažení konzistentní profitability. Způsobů může být celá řada, nicméně většina těch funkčních vychází z pochopení toho, jak trhy fungují.

Akciové indexy aktuálně korigují ze svých dlouhodobých high, což s sebou nese i zvýšené pohyby v intradenních grafech. Jak na situaci nahlížím a jak jí přizpůsobuji svůj obchodní plán?

První čtvrtletí letošního roku nebylo pro AOS breakout strategie zrovna snadné, obzvláště pak měsíc březen. Samotný ztrátový kvartál není až takový problém, je to něco, na co je zkušenější obchodník už zvyklý, že tu a tam přijde – a je s tím třeba zkrátka počítat. Více k zamyšlení však vede případná rychlost, se kterou je schopno portfolio na přechodnou dobu spadnout do drawdownu – a v tomto ohledu bych dnes rád popsal několik svých myšlenek.

Jedna z populárních cest orientace v cenových grafech je pomocí Fibonacciho čísel. Stejně jako jiné podobné metody ani tato nepředstavuje svatý grál. Nicméně jde o techniku, kterou osobně považuji za potenciálně dobrou součást profitabilních obchodních systémů.

Je tomu již více jak 10 let, co jsme se s Petrem rozhodli stát se tradery na plný úvazek. Co nám samotným trading po celou dobu přináší? Co pro nás znamená každý den čelit novým a novým výzvám trhů? Pokusím se nyní udělat menší shrnutí více jak jedné dekády života s trhy.