Archiv rubriky: Rady a tipy

Je Bitcoin lepší prostředek pro zhodnocení peněz než komodity a akcie?

Poslední dobou se o Bitcoinech a dalších kryptoměnách hovoří dost intenzivně a z mnoha pohledů se zdá, že lze s těmito nástroji dnes vydělávat hodně peněz, prakticky bez práce a risku. Co k tomu mohu dodat z pohledu mých skoro dvacetiletých zkušeností s finančními spekulacemi?

celý článek


Obchodovatelné tendence: růst akciových trhů na začátku měsíce

Rád zkoumám v trhu různé dlouhodobé a stabilní tendence, na kterých lze stavět obchodní přístupy a vydělávat. Po delší době přináším na Finančník.cz popis další. Tentokrát se podíváme na růst akciových trhů na začátku kalendářního měsíce.

celý článek


Na kávě s Martinem Lembákem

V Praze jsme si při příležitosti QuantExpa našli čas na společný rozhovor s Martinem Lembákem, který se v Americe stará řadě klientů o automatizované strategie a řídí i vlastní hedge fond. Vznikl neformálního video rozhovor, ve kterém jsme si povídali hlavně o tom, co je v oboru nového. Věříme, že zaujme.

celý článek


Lze v praxi obchodovat za „EOD ceny“? Jak přesné je to na live účtu?

V řadě swingových obchodních přístupů backtestuji své strategie vůči close cenám denních grafů (End Of Day ceny). V live tradingu pak pochopitelně nelze za tyto ceny reálně obchodovat, ale je třeba vstupovat o trochu dříve – například marketem. V dnešní studii se podívám na exekuce svých letošních vstupů a porovnám je právě s hypotetickými EOD cenami.

celý článek


Proč má řada obchodníků problém úspěšně přejít ze simu na live?

Tradeři od začátku své kariéry většinou dobře vnímají risk plynoucí z trhů a jsou si vědomi rizika, že používaná strategie nemusí být robustní a dlouhodobě funkční. Co však mnoho obchodníků podceňuje je tzv. behaviorální risk – risk plynoucí z vlastního chování. Ten zejména v diskrečním obchodování představuje paradoxně jeden z hlavních důvodů, proč se obchodníkům nedaří.

celý článek


Příklad mého oblíbeného intradenního vstupu – stop-run

Základní prvky obchodních systémů je dobré vytvářet s určitou vyšší logikou. Dokázat popsat principy, které by měly vést k ziskům. Sám rád cílím na situace, ve kterých by mělo být zřejmé, proč určitá skupina obchodníků do obchodů vstupuje a kdo v trhu ztrácí. Příkladem takové situace může být tzv. „stop-run“.

celý článek


Na čem aktuálně pracuji – září 2017

Trading může být vysoce individuální záležitost plná tajemství. Anebo práce v týmech a sdílení know-how. Což je cesta, kterou osobně upřednostňuji. On finální úspěch v tradingu stejně nakonec záleží na praktickém dotažení myšlenky do vydělávající podoby, tedy na její exekuci, stejně jako v jakémkoliv businessu. A v tomto směru bývá od počáteční myšlenky opravdu hodně práce. Čas od času budu tak na Finančníkovi psát krátké zápisky o oblastech, kterým se aktuálně věnuji. Pokud vás něco osloví, budu rád, když se inspirujete, případně samozřejmě můžete kdykoliv napsat e-mail se zpětnou vazbou.

celý článek


Proč obchodníci ztrácejí? Souhrn řady mých více než 15letých zkušeností z obchodování a mentorování.

Osobně si nemyslím, že je profitabilní obchodování pro začínající obchodníky nedosažitelné. Těžké je uchopit jej od začátku za správný konec a nenechat se svést na nesprávné cesty stojící spoustu peněz a času. Proč z mé zkušenosti obchodníci ztrácejí a jak na to vše jít od začátku lépe?

celý článek


Finančníkovy vychytávky: automatické stahování dat přes SierraChart

Některé drobnosti dokáží v tradingu ušetřit spoustu práce a peněz. Často jde o velmi jednoduchá řešení, které jen člověka nemusí napadnout. V dnešním článku ukáži své řešení na automatické externí ovládání programu SierraChart (SC) – v mém případě pro stahování dat.

celý článek


Kdy a jak začít s live obchodováním intradenních trhů?

Možná máte také za sebou fázi backtestu své diskréční strategie, kterou úspěšně papertradujete na simulovaném účtu. Postupně přemýšlíte, že vyzkoušíte exekuce obchodního plánu naživo. Kdy a jak na živé obchodování přejít?

celý článek


Vytváření a optimalizace portfolií trhů a subsystémů

Na Finančníkovi je stále více pokročilých obchodníků, kteří disponují řadou profitabilních taktik a přemýšlejí, jak je spojit do funkčního celku. Tedy jak vytvořit jeden hlavní systém skládající se z různých obchodovaných systémů a trhů. Jak se na danou oblast dívám sám?

celý článek


V pátek úspěšnost 81 % a profit 2 452 USD. Jak se dlouhodobě daří orderflow obchodníkům ve FIMS skupině a jak na profitabilní obchodování co nejchytřeji?

Má bezplatně mentorovaná skupina orderflow obchodníků představuje dobrou možnost sledovat vývoj traderů s malými účty. Nikoliv na základě nějakých hypotéz, ale konkrétně z jejich výsledků produkovaných na základě předávaného know-how. Jak se obchodníkům vedlo od posledního shrnutí a co si z vývoje vzít pro vlastní trading?

celý článek


O závislosti budoucích zisků na předcházející výkonnosti

Dá se intradenní obchodování naučit? Dá se s ním vůbec profitovat? I na to začínají odpovídat první výsledky analýz z otevřené mentorované skupiny. Dnes na téma závislosti budoucích zisků na předcházející výkonnosti.

celý článek


K intradenním profitům „krok za krokem“

Prakticky před měsícem jsme na Finančníkovi ohlásili bezplatný mentoring orderflow obchodování. Mentoring vyvolal opravdu velký zájem, po prvním měsíci je v obchodním deníku skoro 1000 vstupů. Jaké lekce z nich plynou a co si z mentoringu můžete vzít za první tipy, pokud s intradenním tradingem také začínáte?

celý článek


Jak na konzistentní profity s malými účty?

Na naši facebookovou stránku jsem v týdnu publikoval hned několik videí, kde komentuji situace obchodované v rámci aktuálně probíhajícího bezplatného orderflow mentoringu. Toto video shrnuje zobchodované situace z týdenního pohledu. Link vede přímo na video na Facebooku.

celý článek


Rozhovor s Dr. Jess Stauth o procesu výběru algoritmů do Quantopianu

Americký Quantopian naplňuje postupně svoji poměrně revoluční myšlenku demokratizace průmyslu hedgových fondů, kdy investiční kapitál alokuje po milionech dolarů do strategií vyvíjených svými uživateli. A těmi může být kdokoliv, kdo má dostatečné znalosti v oblasti obchodování a osvojí si ovládání bezplatné platformy, kterou Quantopian zpřístupnil na internetu. Mnoho obchodníků jistě zajímá, jak investiční společnost své strategie vybírá, co a jak posuzuje. A právě o tom jsme si povídali s Dr. Jess Stauth, ředitelkou výzkumu Quantopianu, která má finální posuzování strategií v Quantopianu na starost.

celý článek


Na čem stojí profitabilní trading? Disciplína, plán a systematičnost.

Hodně začínajících obchodníků tápe, jak se dostat k rozumným ročním zhodnocením. Přitom i zde na Finančníkovi existuje řada konkrétních osvědčených plánů, které vás k podobným cílům dovedou. Podstatné je ale vydržet skládat dohromady poměrně nepodstatné dílčí zisky a ztráty do zajímavěji vypadajících celků. Dnes si to ukážeme na několika příkladech – mj. i z live tradingu intradenního obchodování stylem, o kterém jsem už tolikrát slyšel „že dnes již nefunguje“.

celý článek


Petrovy lekce z mentoringu II – konzistentní zisky i v individuálním obchodování

Intradenní obchodování není snadné, ale je naučitelné. To se mi potvrdilo při řadě mentoringů, ve kterých jsem na Finančníkovi předával zkušenosti s orderflow obchodováním. Jak jsem ukazoval v jednom z dřívějších článků, řada obchodníků je schopna pod dohledem velmi rychle dosáhnout konzistentní výkonnosti, aby ji pak v rámci samostatného obchodování nedokázala udržet. V čem je problém a jak pracovat na jeho odstranění?

celý článek


S Robertem Carverem o systematickém obchodování

V New Yorku jsme měli nedávno možnost podrobněji vyzpovídat Roberta Carvera, mj. autora mé oblíbené knihy věnované systematickému obchodování. Především ale velmi zkušeného tradera, který má za sebou i kariéru manažera portfolia v rámci AHL, velkého systematického hedge fondu. Robert je pro mnohé studnicí inspirace také díky uveřejnění svého ziskového portfolio systému coby open source a průběžným komentářům vysvětlujícím jeho obchodní přístupy publikovaným na blogu Investment Idiocy.

celý článek


Na čem aktuálně pracuji v tradingu – červen 2017

Rok 2017 je pro mě v řadě ohledech přelomový. A to jak v soukromém životě, kdy si čím dál více užívám role otce, tak i v oblasti businessu, a pochopitelně tradingu. Pokud porovnám svůj vývoj v posledních měsících se stejnou dobou v předcházejících letech, tak je to svým způsobem uragán. A jako z principu konzervativní člověk jsem za něj moc rád. Kam se aktuálně v obchodování posouvám a na čem pracuji?

celý článek


Andreas Clenow: Štěstí nepřijde samo, je třeba mu jít naproti

V rámci newyorského QuantConu jsme využili příležitost a vyzpovídali Andrease Clenowa. Úspěšného tradera a především managera středně velkého švýcarského fondu. Ten spravuje devítimístný kapitál z části s pomocí modelů, které Andreas otevřeně popsal ve svých dvou publikovaných knihách zaměřených jak na obchodování futures, tak akcií.

celý článek


Archiv Další starší články v archivu


Praktické kurzy obchodování na burze serveru Financnik.cz

Maximálně praktická témata, bez zatěžování zbytečnými akademickými a nepraktickými informacemi. Jedinečné reference účastníků, profesionální přístup zkušených obchodníků.

On-line kurzy:

Aktuální termíny prezenčních kurzů:


Vyhledávání v článcích

Přímá cesta k informacím

Nejžhavější diskuse


Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!



Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.