Základní ziskový trading by neměl být složitý. Komplikovaný si ho dělá většina traderů, kteří hledají profity jinde, než jsou. Odkud tedy začít vytvářet profitabilní obchodní plán?

Počínaje tímto měsícem budete na Finančníkovi nacházet pravidelná měsíční shrnutí náhledů na chování trhů a strategií. Spolu s komentáři k různým edge, které se ukázaly v souvislosti s chováním trhů zajímavé. Jak si vedly trhu v srpnu 2018?

Nedávno jsem dostal od pana Miroslava velmi dobrý dotaz, na který bych rád odpověděl takto veřejně. Jsem totiž přesvědčen, že v zásadě pojmenovává problém, se kterým bojuje opravdu hodně začínajících traderů.

Ohromnou výhodou retailových obchodníků je možnost stát stranou do doby, než se v trhu vyskytne opravdu zajímavá příležitost. Ty není třeba hlídat ručně. Lze používat tzv. skenery, které jsou v různých podobách dostupné prakticky v každém softwaru. Sám s nimi úspěšně obchoduji. Pojďme se podívat na jejich základní využití.

Intradenní obchodování nemusí být složité, neznamená to však, že by bylo snadné. Důvodem je zejména nastavení hlavy a podlehnutí hlasům vlastního ega. Jakmile ale člověk překážky překoná, odměna je velmi zajímavá. Sestavil jsem 6 tipů, které vám v intradenním obchodování mohou pomoci zdolat obtíže, které na vás jinak s velkou pravděpodobností čekají.

V trzích lze velmi snadno zaměnit štěstí za schopnost. Řada traderů tak zažije „šťastnou vlnu“, kdy se jim vše daří. V ní obchodují stále více svých peněz, případně přibírají do správy i externí kapitál. Aby pak jednou přišlo obchodní rozhodnutí, které může změnit celý život…

Tradestation je tradičně americký broker zaměřující se dlouhodobě na systematické obchodování. V USA broker nabízí jak vlastní brokerské služby, data, tak software TradeStation.

Otázka, kterou dostávám dost často. Hodně obchodníků by rádo obchodovalo systematicky a automatizovaně, ale mají pocit, že to není pro ně. Že je to příliš složité a programování se nikdy nenaučí. Tohle je bohužel omyl v myšlení, který stojí většinu začátečníků neuvěřitelné množství ztraceného času a peněz.

Momentum je jednoznačně princip, který se vyplatí zahrnout mezi používané obchodní taktiky. V minulých týdnech jsme na Finančníkovi psali o obchodování momenta s pomocí ETF, pak futures. Zajímavé jsou ale i samotné akcie, kde lze momentum využívat diskréčně, i plně automatizovaně. V článku vám ukáži jednoduchý princip poskytující až neočekávaně dobré výsledky.

V nedávném článku jsem popisoval princip obchodování momenta, ke kterému jsem v diskuzi uveřejnil i otevřený kód. Systém jen za poslední dva týdny vytvořil další zhodnocení cca 7 %, a řada obchodníků tak pracuje na jeho implementaci do vlastního tradingu. Zde přináším univerzální tipy, které se vám mohou při spouštění podobných přístupů hodit.

Coby tradeři nepracujeme v trzích s nějak ohromnou výhodou. Měla by tak být pro nás prioritou její maximalizace. Například už tím, že se od začátku zaměříme na trhy, které nám poskytují vyšší šance na úspěch.

Jeden z velmi silných a trvalých principů pro vytváření systematických strategií je bezesporu intradenní momentum. To lze popsat tak, že pokud se trhy jednou silně rozjedou, mají tendenci v daném směru pokračovat dále. Taktika funguje dobře v různých trzích a timeframe.

V lednu 2018 vstoupila v platnost nová regulace Evropské Unie pod názvem Packaged Retail Investment & Insurance (PRIIP), která se snaží chránit drobné obchodníky. Díky ní se pak postupně přestávají obchodovat v Evropě některé americká ETF a včera došlo k omezení i u InteractiveBrokers.

Coby pomyslnou tečku za články Proč obchodovat raději algoritmicky a jak jednoduše na to? (první díl naleznete zde a druhý zde) jsem na na naši Facebookovou stránku postnul květnové výsledky jedné části mého portfolia - z živého účtu u InteractiveBrokers. Té, která dnes jede již čistě automaticky a navíc obchoduje velmi, velmi triviální strategie bez páky. Výsledek příjmu několik set tisíc měsíčně některé obchodníky zaskočil a vyvolal spoustu dalších otázek „jak na to“.

V minulém článku jsem se věnoval důvodům, které mne osobně vedou k čím dál intenzivnějšímu používání algoritmů. Dnes se k tématu vrátím se slíbenými tipy „jak jednoduše na to“.